广发鑫裕混合C
(009955)
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累计净值：1.7820
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.4332 | 1.44% |
| 2025-07-21 | 1.4129 | 1.53% |
| 2025-07-18 | 1.3916 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.3894 | 0.27% |
| 2025-07-16 | 1.3856 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.3856 | -0.96% |
| 2025-07-14 | 1.3990 | -0.38% |
| 2025-07-11 | 1.4044 | -0.06% |
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基金全称
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广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘志辉 姚秋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0020亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.44%
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最近一月
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6.32%
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最近三月
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4.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.20%
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最近两年
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13.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,200.00 | 432,900.00 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 428,774.00 | 4.18 |
| 601318 | 中国平安 | 7,600.00 | 421,648.00 | 4.11 |
| 600522 | 中天科技 | 29,100.00 | 420,786.00 | 4.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 22,500.00 | 400,725.00 | 3.91 |
| 603345 | 安井食品 | 4,900.00 | 394,058.00 | 3.84 |
| 000400 | 许继电气 | 18,000.00 | 391,860.00 | 3.82 |
| 002517 | 恺英网络 | 20,000.00 | 386,200.00 | 3.77 |
| 600031 | 三一重工 | 21,500.00 | 385,925.00 | 3.76 |
| 002311 | 海大集团 | 6,500.00 | 380,835.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,510,288.00 | 53.73 | 59.10 |
| 采矿业 | 1,018,100.00 | 9.93 | 10.92 |
| 金融业 | 822,373.00 | 8.02 | 8.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758,290.00 | 7.39 | 8.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 506,972.00 | 4.94 | 5.44 |
| 批发和零售业 | 260,256.00 | 2.54 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 248,994.00 | 2.43 | 2.67 |
| 住宿和餐饮业 | 197,820.00 | 1.93 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.90 | 5.88 | 3.27 | 10,256,031.08 |
| 2025-03-31 | 80.46 | 5.22 | 4.09 | 11,661,155.87 |
| 2024-12-31 | 83.90 | 16.70 | 2.89 | 11,445,531.91 |
| 2024-09-30 | 71.94 | 18.29 | 0.73 | 57,682,457.23 |
| 2024-06-30 | 58.14 | 19.78 | 13.74 | 63,353,437.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-31 | - | 姚秋 | 1150 | 16.80 |
| 2022-02-28 | - | 刘志辉 | 1242 | 16.09 |
| 2021-04-08 | 2022-02-28 | 马文文 | 326 | 1.31 |
| 2020-09-25 | 2021-04-08 | 谢军 | 195 | 5.11 |
| 2020-09-25 | 2021-04-14 | 张芊 | 201 | 4.78 |
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