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北信瑞丰优选成长

(009954)

净值:
0.9467
日增长率:
-2.17%
累计净值:0.9467 2025-07-25
  • 净值走势
北信瑞丰优选成长(009954)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-250.9467-2.17%
2025-07-240.96771.64%
2025-07-230.9521-0.91%
2025-07-220.96083.18%
2025-07-210.93120.05%
2025-07-180.93071.35%
2025-07-170.91830.25%
2025-07-160.91601.07%
基金全称 北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金
基金公司 北信瑞丰
基金经理 庞文杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2513亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.72%
最近一月 5.00%
最近三月 -1.91%
最近六月 0.00%
最近一年 4.39%
最近两年 -31.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免36,000.002,194,920.009.68
000858五粮液18,000.002,140,200.009.44
600519贵州茅台1,500.002,114,280.009.33
000568泸州老窖18,000.002,041,200.009.00
600809山西汾酒11,500.002,028,485.008.95
603369今世缘35,000.001,362,550.006.01
000596古井贡酒9,000.001,198,350.005.29
300755华致酒行60,000.001,158,000.005.11
002568百润股份40,000.001,024,400.004.52
600559老白干酒60,000.001,005,000.004.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,940,245.0079.1384.25
租赁和商务服务业2,194,920.009.6810.31
批发和零售业1,158,000.005.115.44
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.92-6.9322,672,403.18
2025-03-3193.67-6.4726,211,349.16
2024-12-3194.51-6.4529,366,114.21
2024-09-3087.57-5.1034,329,898.16
2024-06-3094.28-6.7728,316,649.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-01-庞文杰1578-14.86
2020-09-272021-06-17王忠波26329.87
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