基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰优选成长(009954) |
净值：
0.9303
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9303 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 19,900.00 | 2,613,865.00 | 9.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 20,000.00 | 2,594,400.00 | 9.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12,000.00 | 2,571,360.00 | 9.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,497,600.00 | 9.53 |
| 601888 | 中国中免 | 41,000.00 | 2,468,200.00 | 9.42 |
| 603369 | 今世缘 | 31,000.00 | 1,639,280.00 | 6.25 |
| 000596 | 古井贡酒 | 9,000.00 | 1,532,250.00 | 5.85 |
| 600559 | 老白干酒 | 60,000.00 | 1,102,200.00 | 4.21 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 20,000.00 | 1,082,400.00 | 4.13 |
| 002568 | 百润股份 | 40,000.00 | 1,046,000.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,105,145.00 | 80.52 | 85.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,468,200.00 | 9.42 | 10.05 |
| 批发和零售业 | 978,000.00 | 3.73 | 3.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.47 | 26,211,349.16 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 6.45 | 29,366,114.21 |
| 2024-09-30 | 87.57 | - | 5.10 | 34,329,898.16 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 6.77 | 28,316,649.87 |
| 2024-03-31 | 93.69 | - | 6.56 | 35,057,742.78 |
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