基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰优选成长(009954) |
净值：
0.9871
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.9871 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,895,600.00 | 9.86 |
| 601888 | 中国中免 | 42,000.00 | 2,814,420.00 | 9.58 |
| 000858 | 五粮液 | 19,900.00 | 2,786,796.00 | 9.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 21,200.00 | 2,654,240.00 | 9.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 14,000.00 | 2,578,940.00 | 8.78 |
| 002568 | 百润股份 | 51,000.00 | 1,428,510.00 | 4.86 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,500.00 | 1,299,750.00 | 4.43 |
| 600559 | 老白干酒 | 60,000.00 | 1,259,400.00 | 4.29 |
| 300755 | 华致酒行 | 70,000.00 | 1,248,800.00 | 4.25 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 22,000.00 | 1,223,640.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,611,296.00 | 77.00 | 81.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,814,420.00 | 9.58 | 10.14 |
| 批发和零售业 | 2,327,500.00 | 7.93 | 8.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 6.45 | 29,366,114.21 |
| 2024-09-30 | 87.57 | - | 5.10 | 34,329,898.16 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 6.77 | 28,316,649.87 |
| 2024-03-31 | 93.69 | - | 6.56 | 35,057,742.78 |
| 2023-12-31 | 93.59 | - | 6.66 | 36,298,286.29 |
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