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首页 > 基金> 华泰柏瑞锦乾债券(009953)
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华泰柏瑞锦乾债券

(009953)
净值：
1.0951
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1785 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞锦乾债券(009953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09510.05%
2025-04-291.09460.09%
2025-04-281.09360.05%
2025-04-251.09310.01%
2025-04-241.0930-0.02%
2025-04-231.0932-0.05%
2025-04-221.09370.05%
2025-04-211.0932-0.05%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 闫泽君
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.46亿元 份额规模 28.0052亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.69%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 6.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.660.053,045,950,669.01
2024-12-31-106.360.022,029,445,848.27
2024-09-30-118.460.162,016,670,463.29
2024-06-30-125.740.202,022,189,678.29
2024-03-31-134.370.371,997,761,760.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-12-闫泽君511.04
2020-10-30-罗远航164518.37
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