基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) |
净值：
0.9032
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.9032 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 2,328,140.00 | 73,918,445.00 | 6.89 |
| 601111 | 中国国航 | 9,116,500.00 | 71,929,185.00 | 6.70 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2,275,400.00 | 55,405,990.00 | 5.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,215,239.00 | 51,052,190.39 | 4.76 |
| 002876 | 三利谱 | 1,874,592.00 | 47,220,972.48 | 4.40 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,434,171.00 | 46,122,939.36 | 4.30 |
| 002928 | 华夏航空 | 5,531,100.00 | 45,963,441.00 | 4.28 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,166,852.00 | 37,257,584.36 | 3.47 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5,581,600.00 | 36,057,136.00 | 3.36 |
| 300037 | 新宙邦 | 997,900.00 | 35,126,080.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,147,802.35 | 39.98 | 51.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151,104,316.00 | 14.08 | 18.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,209,934.39 | 7.47 | 9.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,405,990.00 | 5.16 | 6.70 |
| 采矿业 | 44,761,612.36 | 4.17 | 5.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,275,726.20 | 1.98 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 13,966,671.00 | 1.30 | 1.69 |
| 房地产业 | 12,407,268.00 | 1.16 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,621,800.00 | 0.99 | 1.28 |
| 卫生和社会工作 | 5,129,747.28 | 0.48 | 0.62 |
| 教育 | 3,127,625.00 | 0.29 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.07 | - | 23.49 | 1,073,306,801.50 |
| 2025-03-31 | 81.04 | - | 20.81 | 1,057,234,822.39 |
| 2024-12-31 | 89.75 | - | 11.56 | 1,071,917,972.40 |
| 2024-09-30 | 86.49 | 1.04 | 12.85 | 1,141,484,243.77 |
| 2024-06-30 | 84.84 | 1.27 | 13.28 | 1,060,987,398.86 |
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