基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛稳健丰利债券C(009944) |
净值：
1.0477
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0477 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 155,000.00 | 2,976,000.00 | 0.87 |
| 01288 | 农业银行 | 540,000.00 | 2,332,175.98 | 0.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 128,000.00 | 1,800,960.00 | 0.53 |
| 00939 | 建设银行 | 200,000.00 | 1,269,814.08 | 0.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,000.00 | 1,171,400.00 | 0.34 |
| 001965 | 招商公路 | 65,000.00 | 860,600.00 | 0.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,893.00 | 852,704.04 | 0.25 |
| 688120 | 华海清科 | 5,000.00 | 826,750.00 | 0.24 |
| 00728 | 中国电信 | 152,000.00 | 819,177.73 | 0.24 |
| 002517 | 恺英网络 | 50,000.00 | 803,000.00 | 0.24 |
| 601288 | 农业银行 | 100,000.00 | 518,000.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,872,510.12 | 6.40 | 63.29 |
| 采矿业 | 5,078,460.00 | 1.49 | 14.69 |
| 金融业 | 2,614,200.00 | 0.77 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,789,400.00 | 0.52 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 860,600.00 | 0.25 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 690,760.00 | 0.20 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 674,080.00 | 0.20 | 1.95 |
| 房地产业 | 495,600.00 | 0.15 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 307,300.00 | 0.09 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,200.00 | 0.05 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.63 | 83.35 | 3.49 | 341,665,576.46 |
| 2024-12-31 | 17.85 | 91.91 | 1.75 | 337,994,713.26 |
| 2024-09-30 | 16.72 | 84.25 | 3.05 | 377,431,245.95 |
| 2024-06-30 | 12.16 | 86.70 | 1.14 | 376,102,352.06 |
| 2024-03-31 | 10.99 | 84.99 | 1.68 | 377,415,533.55 |
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