基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛稳健丰利债券A(009943) |
净值：
1.0627
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0627 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 500,000.00 | 2,670,000.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,632,700.00 | 0.78 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,000.00 | 2,263,000.00 | 0.67 |
| 601088 | 中国神华 | 50,000.00 | 2,174,000.00 | 0.64 |
| 00941 | 中国移动 | 30,000.00 | 2,128,039.92 | 0.63 |
| 600900 | 长江电力 | 70,000.00 | 2,068,500.00 | 0.61 |
| 300059 | 东方财富 | 80,000.00 | 2,065,600.00 | 0.61 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 24,000.00 | 1,879,680.00 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,862,000.00 | 0.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 130,000.00 | 1,769,300.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,623,370.00 | 9.06 | 52.61 |
| 金融业 | 9,839,450.00 | 2.91 | 16.90 |
| 采矿业 | 7,811,900.00 | 2.31 | 13.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,342,080.00 | 0.69 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,068,500.00 | 0.61 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 1,598,360.00 | 0.47 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,207,700.00 | 0.36 | 2.07 |
| 房地产业 | 819,200.00 | 0.24 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 697,500.00 | 0.21 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 660,400.00 | 0.20 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 540,750.00 | 0.16 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.85 | 91.91 | 1.75 | 337,994,713.26 |
| 2024-09-30 | 16.72 | 84.25 | 3.05 | 377,431,245.95 |
| 2024-06-30 | 12.16 | 86.70 | 1.14 | 376,102,352.06 |
| 2024-03-31 | 10.99 | 84.99 | 1.68 | 377,415,533.55 |
| 2023-12-31 | 9.98 | 88.54 | 0.97 | 412,745,927.76 |
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