首页 >
基金>
浦银安盛稳健丰利债券A(009943)
浦银安盛稳健丰利债券A
(009943)
|
|
|
累计净值：1.0898
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.0898 | -0.37% |
| 2025-09-03 | 1.0939 | -0.11% |
| 2025-09-02 | 1.0951 | -0.30% |
| 2025-09-01 | 1.0984 | 0.23% |
| 2025-08-29 | 1.0959 | 0.13% |
| 2025-08-28 | 1.0945 | 0.28% |
| 2025-08-27 | 1.0914 | -0.37% |
| 2025-08-26 | 1.0955 | 0.03% |
|
基金全称
|
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浦银安盛基金
|
|
基金经理
|
李羿 杨鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.47亿元
|
份额规模
|
1.3728亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.43%
|
|
最近一月
|
1.09%
|
|
最近三月
|
2.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.90%
|
|
最近两年
|
6.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 162,200.00 | 1,720,942.00 | 0.96 |
| 601988 | 中国银行 | 270,000.00 | 1,517,400.00 | 0.85 |
| 601939 | 建设银行 | 120,000.00 | 1,132,800.00 | 0.63 |
| 600183 | 生益科技 | 31,100.00 | 937,665.00 | 0.52 |
| 01288 | 农业银行 | 170,000.00 | 868,176.40 | 0.49 |
| 00728 | 中国电信 | 160,000.00 | 814,188.96 | 0.46 |
| 00939 | 建设银行 | 100,000.00 | 722,264.40 | 0.40 |
| 000776 | 广发证券 | 42,200.00 | 709,382.00 | 0.40 |
| 002517 | 恺英网络 | 34,700.00 | 670,057.00 | 0.37 |
| 000975 | 山金国际 | 33,400.00 | 632,596.00 | 0.35 |
| 601288 | 农业银行 | 103,800.00 | 610,344.00 | 0.34 |
| 002683 | 广东宏大 | 17,800.00 | 604,132.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,788,553.12 | 7.15 | 49.27 |
| 金融业 | 7,090,359.00 | 3.97 | 27.32 |
| 采矿业 | 2,160,116.00 | 1.21 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,021,521.00 | 1.13 | 7.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 507,600.00 | 0.28 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 475,824.00 | 0.27 | 1.83 |
| 房地产业 | 449,550.00 | 0.25 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250,640.00 | 0.14 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 209,330.00 | 0.12 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.31 | 82.55 | 17.14 | 178,742,707.63 |
| 2025-03-31 | 11.63 | 83.35 | 3.49 | 341,665,576.46 |
| 2024-12-31 | 17.85 | 91.91 | 1.75 | 337,994,713.26 |
| 2024-09-30 | 16.72 | 84.25 | 3.05 | 377,431,245.95 |
| 2024-06-30 | 12.16 | 86.70 | 1.14 | 376,102,352.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 杨鑫 | 618 | 7.54 |
| 2021-02-02 | - | 李羿 | 1677 | 8.98 |
| 2023-01-05 | 2025-06-09 | 郑双超 | 886 | 4.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
