首页 > 基金> 财通资管鸿益中短债债券E(009942)

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财通资管鸿益中短债债券E

(009942)

净值：

1.0839

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1069

2025-04-30

净值走势

财通资管鸿益中短债债券E(009942)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0839	0.01%
2025-04-29	1.0838	0.02%
2025-04-28	1.0836	0.02%
2025-04-25	1.0834	-0.01%
2025-04-24	1.0835	0.00%
2025-04-23	1.0835	-0.01%
2025-04-22	1.0836	0.01%
2025-04-21	1.0835	-0.01%

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基金情况

基金全称	财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金
基金公司	财通资管
基金经理	李杰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1277亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.20%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	1.66%
最近两年	4.54%

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基金要闻

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财通资管鸿益中短债债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.13	0.59	4,809,124,661.76
2024-12-31	-	109.04	0.40	6,179,270,843.04
2024-09-30	-	113.50	0.47	7,073,818,154.72
2024-06-30	-	108.77	0.34	9,120,318,226.63
2024-03-31	-	104.00	9.23	8,400,929,189.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-10-28	-	李杰	1647	10.85
2020-10-28	2020-10-29	顾宇笛	1	-

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基金公告

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