基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方欣益一年持有期混合C(009938) |
净值：
0.8690
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.9190 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,100.00 | 871,572.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 8,800.00 | 690,800.00 | 0.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,500.00 | 594,000.00 | 0.77 |
| 601318 | 中国平安 | 11,400.00 | 588,582.00 | 0.76 |
| 000997 | 新大陆 | 17,100.00 | 510,777.00 | 0.66 |
| 000651 | 格力电器 | 10,000.00 | 454,600.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 404,704.00 | 0.52 |
| 601328 | 交通银行 | 52,500.00 | 391,125.00 | 0.51 |
| 603529 | 爱玛科技 | 8,800.00 | 390,544.00 | 0.50 |
| 600012 | 皖通高速 | 22,500.00 | 387,450.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,540,665.22 | 7.16 | 39.60 |
| 金融业 | 2,075,969.00 | 2.68 | 14.84 |
| 采矿业 | 1,863,611.00 | 2.41 | 13.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,478,926.00 | 1.91 | 10.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,265,104.00 | 1.63 | 9.04 |
| 房地产业 | 317,306.00 | 0.41 | 2.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 280,200.00 | 0.36 | 2.00 |
| 建筑业 | 276,312.00 | 0.36 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 260,750.00 | 0.34 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 239,547.00 | 0.31 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233,604.00 | 0.30 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,313.00 | 0.20 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.07 | 76.90 | 1.33 | 77,427,315.14 |
| 2024-12-31 | 22.65 | 72.04 | 5.39 | 85,699,004.91 |
| 2024-09-30 | 16.41 | 83.37 | 0.70 | 90,986,040.33 |
| 2024-06-30 | 26.28 | 71.89 | 12.56 | 101,914,843.11 |
| 2024-03-31 | 27.20 | 69.40 | 2.46 | 115,774,509.67 |
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