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淳厚欣享一年持有期混合A(009931)
淳厚欣享一年持有期混合A
(009931)
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累计净值：1.4180
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4180 | 0.18% |
| 2025-04-29 | 1.4154 | 0.42% |
| 2025-04-28 | 1.4095 | -0.65% |
| 2025-04-25 | 1.4187 | 0.13% |
| 2025-04-24 | 1.4168 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 1.4196 | 1.71% |
| 2025-04-22 | 1.3958 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.3944 | 1.54% |
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基金全称
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淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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陈文 杨煜城
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.91亿元
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份额规模
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2.6326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-4.43%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.85%
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最近两年
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9.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,200.00 | 34,031,571.04 | 7.33 |
| 001380 | 华纬科技 | 734,051.00 | 23,034,520.38 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,116.00 | 17,735,141.04 | 3.82 |
| 000333 | 美的集团 | 207,100.00 | 16,257,350.00 | 3.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 127,100.00 | 15,013,336.70 | 3.23 |
| 601567 | 三星医疗 | 487,400.00 | 14,412,418.00 | 3.10 |
| 000682 | 东方电子 | 1,360,208.00 | 13,506,865.44 | 2.91 |
| 600885 | 宏发股份 | 252,000.00 | 9,281,160.00 | 2.00 |
| 002011 | 盾安环境 | 757,400.00 | 9,172,114.00 | 1.97 |
| 00762 | 中国联通 | 1,126,000.00 | 9,029,836.18 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,164,639.89 | 61.38 | 86.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,944,974.01 | 5.37 | 7.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,471,531.25 | 2.68 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,786,861.21 | 0.82 | 1.15 |
| 金融业 | 2,048,109.00 | 0.44 | 0.62 |
| 房地产业 | 596,000.00 | 0.13 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 228,690.00 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,908.84 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 21,009.16 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 7,562.17 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 6,998.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 8.26 | 464,580,247.18 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 7.56 | 478,081,446.85 |
| 2024-09-30 | 92.55 | - | 7.77 | 639,578,432.19 |
| 2024-06-30 | 92.64 | - | 7.25 | 693,003,976.16 |
| 2024-03-31 | 93.05 | - | 7.39 | 758,116,477.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 杨煜城 | 473 | 27.24 |
| 2020-09-15 | - | 陈文 | 1691 | 41.80 |
| 2020-09-15 | 2021-10-20 | 薛莉丽 | 400 | 27.22 |
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