基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新驱动混合A(009929) |
净值：
0.8266
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日增长率：
1.46%
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累计净值：0.8266 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 835,354.00 | 210,692,985.88 | 8.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 458,500.00 | 210,318,924.73 | 8.04 |
| 002318 | 久立特材 | 6,435,000.00 | 150,514,650.00 | 5.76 |
| 000333 | 美的集团 | 1,925,013.00 | 138,985,938.60 | 5.32 |
| 603129 | 春风动力 | 500,169.00 | 108,286,588.50 | 4.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 12,799,950.00 | 99,455,611.50 | 3.80 |
| 600183 | 生益科技 | 2,705,301.00 | 81,564,825.15 | 3.12 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,253,600.00 | 80,884,496.00 | 3.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 750,000.00 | 75,099,082.50 | 2.87 |
| 002371 | 北方华创 | 148,203.00 | 65,536,848.63 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,840,474,098.61 | 70.39 | 96.59 |
| 租赁和商务服务业 | 39,008,230.40 | 1.49 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,888,204.71 | 0.99 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,024.88 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,201.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 2,361.46 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,984.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.19 | 0.02 | 5.54 | 2,614,858,095.91 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 5.58 | 2,769,112,712.75 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 1.41 | 5.97 | 2,804,425,331.43 |
| 2024-09-30 | 90.86 | 1.30 | 4.93 | 3,025,223,002.01 |
| 2024-06-30 | 92.26 | 3.74 | 1.73 | 2,802,503,525.49 |
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