基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚利18个月定开混合C(009928) |
净值：
1.1480
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1480 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 4,595,000.00 | 1.33 |
| 601668 | 中国建筑 | 700,000.00 | 4,039,000.00 | 1.17 |
| 600066 | 宇通客车 | 150,000.00 | 3,729,000.00 | 1.08 |
| 601825 | 沪农商行 | 350,000.00 | 3,395,000.00 | 0.98 |
| 600757 | 长江传媒 | 300,000.00 | 2,784,000.00 | 0.81 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 190,000.00 | 2,641,000.00 | 0.77 |
| 03908 | 中金公司 | 160,000.00 | 2,582,400.00 | 0.75 |
| 02338 | 潍柴动力 | 170,000.00 | 2,471,800.00 | 0.72 |
| 00941 | 中国移动 | 30,000.00 | 2,382,900.00 | 0.69 |
| 601900 | 南方传媒 | 150,000.00 | 2,346,000.00 | 0.68 |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,688,250.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,639,500.00 | 3.66 | 27.93 |
| 建筑业 | 10,270,000.00 | 2.98 | 22.69 |
| 制造业 | 9,534,400.00 | 2.76 | 21.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,130,000.00 | 1.49 | 11.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,330,000.00 | 0.68 | 5.15 |
| 采矿业 | 2,194,500.00 | 0.64 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,688,250.00 | 0.49 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,475,000.00 | 0.43 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.11 | 75.13 | 0.85 | 345,064,432.81 |
| 2025-03-31 | 20.20 | 87.36 | 0.88 | 341,907,730.29 |
| 2024-12-31 | 19.91 | 87.43 | 1.84 | 341,653,063.93 |
| 2024-09-30 | 15.46 | 87.79 | 0.98 | 339,080,134.79 |
| 2024-06-30 | 12.64 | 100.17 | 1.16 | 331,676,088.83 |
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