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工银聚利18个月定开混合C

(009928)

净值:
1.1207
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1207 2025-04-30
  • 净值走势
工银聚利18个月定开混合C(009928)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1207-0.12%
2025-04-291.1221-0.04%
2025-04-281.12250.01%
2025-04-251.1224-0.01%
2025-04-241.12250.04%
2025-04-231.1220-0.06%
2025-04-221.12270.08%
2025-04-211.12180.07%
基金全称 工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 张洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2216亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.44%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 1.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00358江西铜业股份390,000.004,917,900.001.44
600036招商银行100,000.004,329,000.001.27
600066宇通客车150,000.003,976,500.001.16
601668中国建筑700,000.003,682,000.001.08
02338潍柴动力230,000.003,477,600.001.02
601211国泰君安200,000.003,440,000.001.01
09988阿里巴巴-W29,000.003,425,480.001.00
601900南方传媒200,000.003,166,000.000.93
600820隧道股份500,000.003,120,000.000.91
601825沪农商行350,000.002,919,000.000.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业17,060,200.004.9930.46
建筑业11,038,000.003.2319.71
制造业10,670,900.003.1219.05
文化、体育和娱乐业6,858,000.002.0112.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,302,500.000.674.11
信息传输、软件和信息技术服务业2,147,200.000.633.83
采矿业2,110,500.000.623.77
交通运输、仓储和邮政业1,420,000.000.422.54
房地产业1,239,000.000.362.21
批发和零售业1,162,980.000.342.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.2087.360.88341,907,730.29
2024-12-3119.9187.431.84341,653,063.93
2024-09-3015.4687.790.98339,080,134.79
2024-06-3012.64100.171.16331,676,088.83
2024-03-317.4687.833.78329,066,041.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-12-张洋157212.07
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