基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒利6个月持有期债券A(009925) |
净值：
0.9930
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9930 | 2023-07-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600750 | 江中药业 | 54,000.00 | 1,184,220.00 | 2.49 |
| 600750 | 江中药业 | 54,000.00 | 1,184,220.00 | 2.49 |
| 600129 | 太极集团 | 19,700.00 | 1,171,953.00 | 2.47 |
| 600129 | 太极集团 | 19,700.00 | 1,171,953.00 | 2.47 |
| 002555 | 三七互娱 | 26,000.00 | 906,880.00 | 1.91 |
| 002555 | 三七互娱 | 26,000.00 | 906,880.00 | 1.91 |
| 002558 | 巨人网络 | 42,800.00 | 767,404.00 | 1.62 |
| 002558 | 巨人网络 | 42,800.00 | 767,404.00 | 1.62 |
| 002737 | 葵花药业 | 28,900.00 | 703,426.00 | 1.48 |
| 002737 | 葵花药业 | 28,900.00 | 703,426.00 | 1.48 |
| 600422 | 昆药集团 | 33,000.00 | 683,760.00 | 1.44 |
| 600422 | 昆药集团 | 33,000.00 | 683,760.00 | 1.44 |
| 002517 | 恺英网络 | 42,800.00 | 673,672.00 | 1.42 |
| 002517 | 恺英网络 | 42,800.00 | 673,672.00 | 1.42 |
| 002215 | 诺普信 | 85,800.00 | 644,358.00 | 1.36 |
| 002215 | 诺普信 | 85,800.00 | 644,358.00 | 1.36 |
| 002605 | 姚记科技 | 11,300.00 | 524,659.00 | 1.10 |
| 002605 | 姚记科技 | 11,300.00 | 524,659.00 | 1.10 |
| 600329 | 达仁堂 | 7,300.00 | 327,697.00 | 0.69 |
| 600329 | 达仁堂 | 7,300.00 | 327,697.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,793,747.50 | 12.19 | 65.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,992,008.00 | 6.30 | 33.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,383.00 | 0.15 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 18.64 | 88.42 | 5.47 | 47,515,395.98 |
| 2023-03-31 | 18.45 | 93.71 | 7.05 | 67,540,039.53 |
| 2022-12-31 | 5.12 | 88.95 | 5.66 | 166,836,949.45 |
| 2022-09-30 | 7.39 | 86.06 | 6.71 | 176,064,017.35 |
| 2022-06-30 | 19.59 | 84.26 | 3.19 | 186,006,131.71 |
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