基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中债1-5年国开债指数(009924) |
净值：
1.0908
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.1578 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.75 | 0.28 | 2,742,627,013.51 |
| 2024-12-31 | - | 99.77 | 0.26 | 2,170,706,362.50 |
| 2024-09-30 | - | 99.75 | 0.28 | 2,117,076,542.62 |
| 2024-06-30 | - | 99.63 | 0.40 | 2,101,502,775.41 |
| 2024-03-31 | - | 99.82 | 0.21 | 2,176,759,113.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 邢科 | 478 | 5.78 |
| 2023-05-19 | - | 高志刚 | 716 | 7.64 |
| 2021-01-28 | 2024-04-29 | 李宪 | 1187 | 11.40 |
| 2020-12-10 | 2023-12-11 | 田原 | 1096 | 9.46 |
微信公众号
证券之星APP
