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上银核心成长混合A(009918)
上银核心成长混合A
(009918)
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累计净值：0.3799
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2023-11-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-11-28 | 0.3799 | 0.16% |
| 2023-11-27 | 0.3793 | 0.66% |
| 2023-11-24 | 0.3768 | -1.72% |
| 2023-11-23 | 0.3834 | 1.05% |
| 2023-11-22 | 0.3794 | -1.33% |
| 2023-11-21 | 0.3845 | -0.80% |
| 2023-11-20 | 0.3876 | 0.10% |
| 2023-11-17 | 0.3872 | 0.49% |
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基金全称
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上银核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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刘东勃
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 2,900.00 | 452,690.00 | 4.69 |
| 002304 | 洋河股份 | 3,100.00 | 401,140.00 | 4.16 |
| 300474 | 景嘉微 | 4,200.00 | 340,578.00 | 3.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 17,800.00 | 328,588.00 | 3.40 |
| 300002 | 神州泰岳 | 32,500.00 | 326,950.00 | 3.39 |
| 300002 | 神州泰岳 | 32,500.00 | 326,950.00 | 3.39 |
| 601390 | 中国中铁 | 47,800.00 | 325,996.00 | 3.38 |
| 601390 | 中国中铁 | 47,800.00 | 325,996.00 | 3.38 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6,300.00 | 319,158.00 | 3.31 |
| 000032 | 深桑达A | 13,800.00 | 308,844.00 | 3.20 |
| 601186 | 中国铁建 | 33,700.00 | 294,201.00 | 3.05 |
| 601186 | 中国铁建 | 33,700.00 | 294,201.00 | 3.05 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,039.00 | 292,351.80 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,407,461.80 | 35.31 | 41.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,212,776.40 | 22.93 | 27.09 |
| 采矿业 | 1,175,308.00 | 12.18 | 14.39 |
| 建筑业 | 1,028,885.00 | 10.66 | 12.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,760.00 | 2.48 | 2.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,800.00 | 1.09 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-09-30 | 84.65 | - | 16.00 | 9,650,504.80 |
| 2023-06-30 | 88.83 | - | 11.52 | 11,690,413.97 |
| 2023-03-31 | 91.51 | - | 9.06 | 11,035,501.73 |
| 2022-12-31 | 91.27 | - | 10.20 | 10,472,665.83 |
| 2022-09-30 | 90.87 | - | 11.35 | 10,039,683.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | 2023-11-29 | 刘东勃 | 994 | -45.98 |
| 2021-03-12 | 2022-08-01 | 陈旭 | 507 | -26.51 |
| 2020-09-27 | 2022-08-01 | 徐静远 | 673 | -29.67 |
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