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格林泓利增强债券A(009916)
格林泓利增强债券A
(009916)
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累计净值：1.0091
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0091 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0091 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0090 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.0090 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0090 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.0090 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0090 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.0090 | 0.01% |
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基金全称
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格林泓利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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柳杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.63%
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最近两年
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-0.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002929 | 润建股份 | 180,100.00 | 7,304,856.00 | 2.70 |
| 301052 | 果麦文化 | 154,700.00 | 6,636,630.00 | 2.46 |
| 301052 | 果麦文化 | 154,700.00 | 6,636,630.00 | 2.46 |
| 002436 | 兴森科技 | 493,267.00 | 6,057,318.76 | 2.24 |
| 688095 | 福昕软件 | 74,308.00 | 5,020,991.56 | 1.86 |
| 688327 | 云从科技 | 386,976.00 | 4,976,511.36 | 1.84 |
| 688343 | 云天励飞 | 128,932.00 | 4,770,484.00 | 1.77 |
| 601921 | 浙版传媒 | 526,900.00 | 4,605,106.00 | 1.70 |
| 600986 | 浙文互联 | 692,000.00 | 3,591,480.00 | 1.33 |
| 605168 | 三人行 | 41,580.00 | 2,590,849.80 | 0.96 |
| 601900 | 南方传媒 | 167,500.00 | 2,546,000.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,664,322.92 | 9.50 | 53.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,787,736.00 | 5.10 | 28.66 |
| 制造业 | 6,057,318.76 | 2.24 | 12.59 |
| 租赁和商务服务业 | 2,590,849.80 | 0.96 | 5.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 253.70 | 29,131.68 |
| 2024-09-30 | - | - | 111.85 | 491,153.67 |
| 2024-06-30 | - | - | 109.62 | 498,706.23 |
| 2024-03-31 | 17.80 | 117.18 | 2.22 | 270,178,180.89 |
| 2023-12-31 | 15.40 | 85.58 | 0.75 | 275,486,658.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-28 | - | 柳杨 | 1424 | -1.38 |
| 2020-08-21 | 2021-09-27 | 李会忠 | 402 | 3.37 |
| 2020-08-05 | 2021-08-26 | 张晓圆 | 386 | 1.81 |
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