基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实动力先锋混合A(009909) |
净值：
0.7632
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.7632 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 671,251.00 | 169,786,227.94 | 8.43 |
| 01801 | 信达生物 | 2,627,000.00 | 112,971,187.51 | 5.61 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,397,300.00 | 101,610,264.29 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 209,500.00 | 96,086,443.84 | 4.77 |
| 603259 | 药明康德 | 1,294,223.00 | 87,127,092.36 | 4.32 |
| 02269 | 药明生物 | 3,256,500.00 | 81,290,548.96 | 4.03 |
| 603501 | 韦尔股份 | 577,649.00 | 76,665,575.28 | 3.80 |
| 09633 | 农夫山泉 | 2,336,600.00 | 72,774,604.51 | 3.61 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,952,482.00 | 72,567,569.52 | 3.60 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 4,997,000.00 | 61,146,918.82 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 808,268,591.76 | 40.11 | 81.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,735,314.40 | 5.50 | 11.20 |
| 房地产业 | 50,138,621.00 | 2.49 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,014,436.40 | 0.65 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,910,762.72 | 0.34 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.20 | 0.56 | 13.85 | 2,015,067,530.56 |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 6.11 | 1,856,044,566.55 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 5.62 | 1,938,363,898.15 |
| 2024-06-30 | 91.32 | 5.64 | 3.20 | 1,574,135,688.64 |
| 2024-03-31 | 91.08 | 5.78 | 3.37 | 1,698,480,844.88 |
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