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湘财长泽灵活配置混合A(009907)
湘财长泽灵活配置混合A
(009907)
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累计净值：1.4700
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3275 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 1.3341 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.3353 | 0.93% |
| 2025-04-15 | 1.3230 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 1.3218 | 0.90% |
| 2025-04-11 | 1.3100 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 1.3068 | 1.57% |
| 2025-04-09 | 1.2866 | 1.46% |
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基金全称
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湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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徐亦达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.44亿元
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份额规模
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3.4184亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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-1.83%
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最近三月
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2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.38%
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最近两年
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-0.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 549,216.00 | 28,916,222.40 | 4.48 |
| 002415 | 海康威视 | 811,210.00 | 24,904,147.00 | 3.85 |
| 000725 | 京东方A | 5,338,100.00 | 23,434,259.00 | 3.63 |
| 601628 | 中国人寿 | 532,900.00 | 22,339,168.00 | 3.46 |
| 601601 | 中国太保 | 652,943.00 | 22,252,297.44 | 3.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 233,330.00 | 22,077,684.60 | 3.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,385,300.00 | 20,945,736.00 | 3.24 |
| 600547 | 山东黄金 | 779,500.00 | 17,640,085.00 | 2.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,241,300.00 | 14,904,645.00 | 2.31 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,402,269.00 | 14,359,234.56 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,547,892.48 | 27.01 | 38.01 |
| 采矿业 | 94,337,594.00 | 14.60 | 20.54 |
| 金融业 | 81,727,822.84 | 12.65 | 17.80 |
| 房地产业 | 24,833,526.56 | 3.84 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,667,214.00 | 3.51 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,285,887.00 | 2.98 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,688,565.00 | 2.58 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 9,219,845.00 | 1.43 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,306,884.00 | 1.29 | 1.81 |
| 建筑业 | 7,573,800.00 | 1.17 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.07 | 5.12 | 1.43 | 646,135,704.40 |
| 2024-09-30 | 67.26 | 5.59 | 4.97 | 539,796,136.92 |
| 2024-06-30 | 67.85 | 1.93 | 15.60 | 539,456,909.23 |
| 2024-03-31 | 62.55 | 1.73 | 6.46 | 576,651,066.42 |
| 2023-12-31 | 87.12 | 5.89 | 2.63 | 779,836,065.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-26 | - | 徐亦达 | 1486 | 51.42 |
| 2020-08-24 | 2022-11-30 | 刘勇驿 | 828 | 26.67 |
| 2020-08-13 | 2022-07-14 | 车广路 | 700 | 17.95 |
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