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湘财长泽灵活配置混合A(009907)
湘财长泽灵活配置混合A
(009907)
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累计净值：1.5788
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4363 | -0.29% |
| 2025-09-02 | 1.4405 | 0.04% |
| 2025-09-01 | 1.4399 | 1.70% |
| 2025-08-29 | 1.4159 | 1.02% |
| 2025-08-28 | 1.4016 | 1.01% |
| 2025-08-27 | 1.3876 | -1.51% |
| 2025-08-26 | 1.4089 | 0.23% |
| 2025-08-25 | 1.4057 | 1.60% |
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基金全称
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湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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徐亦达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.60亿元
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份额规模
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3.4359亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.51%
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最近一月
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7.60%
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最近三月
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8.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.37%
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最近两年
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10.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 548,116.00 | 30,409,475.68 | 4.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 926,060.00 | 29,569,095.80 | 4.30 |
| 000975 | 山金国际 | 1,512,700.00 | 28,650,538.00 | 4.17 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,137,900.00 | 28,310,952.00 | 4.12 |
| 601628 | 中国人寿 | 629,100.00 | 25,912,629.00 | 3.77 |
| 601601 | 中国太保 | 687,543.00 | 25,789,737.93 | 3.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,251,000.00 | 24,394,500.00 | 3.55 |
| 002415 | 海康威视 | 778,610.00 | 21,590,855.30 | 3.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 204,942.00 | 18,069,736.14 | 2.63 |
| 000725 | 京东方A | 3,647,800.00 | 14,554,722.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,223,153.54 | 24.17 | 34.02 |
| 采矿业 | 141,879,676.30 | 20.63 | 29.04 |
| 金融业 | 90,141,647.61 | 13.11 | 18.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,146,779.00 | 3.80 | 5.35 |
| 房地产业 | 17,729,817.00 | 2.58 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 13,477,990.00 | 1.96 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,740,419.00 | 1.85 | 2.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,262,719.00 | 1.78 | 2.51 |
| 建筑业 | 8,012,799.00 | 1.16 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.04 | 6.39 | 0.65 | 687,834,864.00 |
| 2025-03-31 | 78.27 | 5.25 | 3.04 | 735,493,147.08 |
| 2024-12-31 | 71.07 | 5.12 | 1.43 | 646,135,704.40 |
| 2024-09-30 | 67.26 | 5.59 | 4.97 | 539,796,136.92 |
| 2024-06-30 | 67.85 | 1.93 | 15.60 | 539,456,909.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-26 | - | 徐亦达 | 1624 | 63.83 |
| 2020-08-24 | 2022-11-30 | 刘勇驿 | 828 | 26.67 |
| 2020-08-13 | 2022-07-14 | 车广路 | 700 | 17.95 |
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