基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦享一年持有混合C(009903) |
净值：
1.1181
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1181 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 72,116.00 | 3,313,730.20 | 0.89 |
| 002311 | 海大集团 | 55,400.00 | 3,245,886.00 | 0.87 |
| 002352 | 顺丰控股 | 66,200.00 | 3,227,912.00 | 0.86 |
| 600900 | 长江电力 | 104,800.00 | 3,158,672.00 | 0.85 |
| 002415 | 海康威视 | 107,500.00 | 2,980,975.00 | 0.80 |
| 601658 | 邮储银行 | 536,200.00 | 2,933,014.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 39,400.00 | 2,844,680.00 | 0.76 |
| 002916 | 深南电路 | 22,620.00 | 2,438,662.20 | 0.65 |
| 600486 | 扬农化工 | 41,030.00 | 2,379,740.00 | 0.64 |
| 002841 | 视源股份 | 68,600.00 | 2,373,560.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,397,529.56 | 6.81 | 66.64 |
| 金融业 | 6,246,744.20 | 1.67 | 16.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,307,262.00 | 0.89 | 8.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,158,672.00 | 0.85 | 8.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.21 | 116.76 | 2.20 | 373,192,525.50 |
| 2025-03-31 | 11.32 | 114.13 | 1.36 | 389,952,809.63 |
| 2024-12-31 | 10.13 | 103.87 | 0.97 | 432,094,088.55 |
| 2024-09-30 | 6.36 | 106.00 | 0.65 | 471,544,455.44 |
| 2024-06-30 | 15.43 | 105.34 | 0.42 | 504,718,108.71 |
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