基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦享一年持有混合A(009902) |
净值：
1.1068
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1068 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 134,300.00 | 4,123,010.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 53,300.00 | 4,009,226.00 | 0.93 |
| 601658 | 邮储银行 | 670,200.00 | 3,806,736.00 | 0.88 |
| 600900 | 长江电力 | 123,500.00 | 3,649,425.00 | 0.84 |
| 002311 | 海大集团 | 64,800.00 | 3,178,440.00 | 0.74 |
| 002352 | 顺丰控股 | 74,500.00 | 3,002,350.00 | 0.69 |
| 600036 | 招商银行 | 72,116.00 | 2,834,158.80 | 0.66 |
| 000858 | 五粮液 | 19,700.00 | 2,758,788.00 | 0.64 |
| 002841 | 视源股份 | 68,600.00 | 2,532,026.00 | 0.59 |
| 002916 | 深南电路 | 19,300.00 | 2,412,500.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,379,519.02 | 7.03 | 69.43 |
| 金融业 | 6,640,894.80 | 1.54 | 15.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,649,425.00 | 0.84 | 8.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,087,358.00 | 0.71 | 7.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.13 | 103.87 | 0.97 | 432,094,088.55 |
| 2024-09-30 | 6.36 | 106.00 | 0.65 | 471,544,455.44 |
| 2024-06-30 | 15.43 | 105.34 | 0.42 | 504,718,108.71 |
| 2024-03-31 | 15.13 | 88.40 | 0.84 | 551,857,206.46 |
| 2023-12-31 | 20.89 | 101.37 | 0.42 | 614,894,373.35 |
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