首页 >
基金>
易方达磐固六个月持有期混合C(009901)
易方达磐固六个月持有期混合C
(009901)
|
|
|
累计净值：1.0728
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0528 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0524 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.0512 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 1.0518 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0516 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.0520 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.0520 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.0517 | -0.03% |
|
基金全称
|
易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
胡文伯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.00亿元
|
份额规模
|
0.9457亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.08%
|
|
最近一月
|
0.02%
|
|
最近三月
|
0.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.66%
|
|
最近两年
|
3.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 122,774.00 | 5,314,886.46 | 0.78 |
| 603833 | 欧派家居 | 68,100.00 | 4,254,888.00 | 0.63 |
| 002841 | 视源股份 | 99,633.00 | 3,791,035.65 | 0.56 |
| 002415 | 海康威视 | 112,800.00 | 3,462,960.00 | 0.51 |
| 000858 | 五粮液 | 23,200.00 | 3,047,320.00 | 0.45 |
| 002916 | 深南电路 | 23,500.00 | 2,962,410.00 | 0.44 |
| 600309 | 万华化学 | 40,822.00 | 2,743,646.62 | 0.40 |
| 688696 | 极米科技 | 19,132.00 | 2,553,356.72 | 0.38 |
| 002311 | 海大集团 | 46,500.00 | 2,322,675.00 | 0.34 |
| 601816 | 京沪高铁 | 240,800.00 | 1,341,256.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,138,291.99 | 3.70 | 79.07 |
| 金融业 | 5,314,886.46 | 0.78 | 16.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,341,256.00 | 0.20 | 4.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.68 | 128.64 | 0.62 | 679,993,979.82 |
| 2024-12-31 | 10.45 | 118.97 | 0.91 | 720,996,341.75 |
| 2024-09-30 | 7.88 | 124.24 | 0.37 | 794,732,790.56 |
| 2024-06-30 | 15.57 | 112.54 | 0.72 | 842,543,508.89 |
| 2024-03-31 | 15.08 | 107.96 | 0.84 | 920,398,292.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-21 | - | 胡文伯 | 682 | 3.35 |
| 2021-05-19 | 2023-06-21 | 李中阳 | 763 | -1.10 |
| 2020-09-03 | 2021-09-18 | 张清华 | 380 | 6.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
