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易方达磐固六个月持有期混合A(009900)
易方达磐固六个月持有期混合A
(009900)
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累计净值：1.1074
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0874 | 0.10% |
| 2025-06-03 | 1.0863 | 0.05% |
| 2025-05-30 | 1.0858 | 0.04% |
| 2025-05-29 | 1.0854 | 0.02% |
| 2025-05-28 | 1.0852 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.0854 | -0.09% |
| 2025-05-26 | 1.0864 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 1.0864 | -0.06% |
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基金全称
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易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯 张略钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.80亿元
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份额规模
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5.3648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.29%
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最近两年
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5.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 122,774.00 | 5,314,886.46 | 0.78 |
| 603833 | 欧派家居 | 68,100.00 | 4,254,888.00 | 0.63 |
| 002841 | 视源股份 | 99,633.00 | 3,791,035.65 | 0.56 |
| 002415 | 海康威视 | 112,800.00 | 3,462,960.00 | 0.51 |
| 000858 | 五粮液 | 23,200.00 | 3,047,320.00 | 0.45 |
| 002916 | 深南电路 | 23,500.00 | 2,962,410.00 | 0.44 |
| 600309 | 万华化学 | 40,822.00 | 2,743,646.62 | 0.40 |
| 688696 | 极米科技 | 19,132.00 | 2,553,356.72 | 0.38 |
| 002311 | 海大集团 | 46,500.00 | 2,322,675.00 | 0.34 |
| 601816 | 京沪高铁 | 240,800.00 | 1,341,256.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,138,291.99 | 3.70 | 79.07 |
| 金融业 | 5,314,886.46 | 0.78 | 16.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,341,256.00 | 0.20 | 4.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.68 | 128.64 | 0.62 | 679,993,979.82 |
| 2024-12-31 | 10.45 | 118.97 | 0.91 | 720,996,341.75 |
| 2024-09-30 | 7.88 | 124.24 | 0.37 | 794,732,790.56 |
| 2024-06-30 | 15.57 | 112.54 | 0.72 | 842,543,508.89 |
| 2024-03-31 | 15.08 | 107.96 | 0.84 | 920,398,292.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-14 | - | 张略钊 | 23 | 0.04 |
| 2023-06-21 | - | 胡文伯 | 716 | 4.96 |
| 2021-05-19 | 2023-06-21 | 李中阳 | 763 | 0.14 |
| 2020-09-03 | 2021-09-18 | 张清华 | 380 | 6.76 |
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