基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银内需增长股票A(009899) |
净值：
0.7877
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7877 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 40,400.00 | 3,171,400.00 | 5.79 |
| 600398 | 海澜之家 | 359,800.00 | 2,846,018.00 | 5.19 |
| 600941 | 中国移动 | 24,600.00 | 2,641,056.00 | 4.82 |
| 002648 | 卫星化学 | 112,049.00 | 2,576,006.51 | 4.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 123,000.00 | 2,228,760.00 | 4.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 152,000.00 | 2,138,640.00 | 3.90 |
| 003000 | 劲仔食品 | 162,500.00 | 1,920,750.00 | 3.50 |
| 600938 | 中国海油 | 73,500.00 | 1,908,795.00 | 3.48 |
| 002155 | 湖南黄金 | 78,500.00 | 1,795,295.00 | 3.28 |
| 300972 | 万辰集团 | 19,000.00 | 1,712,470.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,434,240.31 | 51.87 | 55.28 |
| 采矿业 | 11,065,690.00 | 20.19 | 21.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,588,360.00 | 10.20 | 10.86 |
| 金融业 | 2,383,262.00 | 4.35 | 4.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,716,343.00 | 3.13 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 1,317,912.76 | 2.40 | 2.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 465,400.00 | 0.85 | 0.90 |
| 房地产业 | 330,400.00 | 0.60 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 132,418.00 | 0.24 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,781.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,455.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.02 | 6.21 | 54,814,229.60 |
| 2024-12-31 | 93.70 | 0.02 | 7.19 | 55,421,756.72 |
| 2024-09-30 | 85.95 | 0.10 | 6.18 | 60,182,618.89 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 6.44 | 52,254,554.59 |
| 2024-03-31 | 93.77 | - | 6.50 | 54,123,423.20 |
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