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民生加银医药健康股票A(009898)
民生加银医药健康股票A
(009898)
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累计净值：0.3931
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.3931 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 0.3936 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.3936 | -2.04% |
| 2025-04-15 | 0.4018 | -0.59% |
| 2025-04-14 | 0.4042 | 2.04% |
| 2025-04-11 | 0.3961 | 3.29% |
| 2025-04-10 | 0.3835 | 3.09% |
| 2025-04-09 | 0.3720 | 0.32% |
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基金全称
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民生加银医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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4.3579亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-1.70%
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最近三月
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12.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.00%
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最近两年
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-29.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 470,000.00 | 15,929,740.08 | 9.77 |
| 09926 | 康方生物 | 266,000.00 | 14,952,027.05 | 9.17 |
| 02273 | 固生堂 | 310,000.00 | 9,703,047.12 | 5.95 |
| 688085 | 三友医疗 | 438,095.00 | 9,283,233.05 | 5.70 |
| 600285 | 羚锐制药 | 368,800.00 | 8,172,608.00 | 5.01 |
| 300347 | 泰格医药 | 138,000.00 | 7,537,560.00 | 4.62 |
| 688050 | 爱博医疗 | 80,000.00 | 7,282,400.00 | 4.47 |
| 00013 | 和黄医药 | 300,000.00 | 6,264,660.60 | 3.84 |
| 688076 | 诺泰生物 | 120,000.00 | 6,230,400.00 | 3.82 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 128,000.00 | 6,003,200.00 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,194,694.08 | 43.07 | 75.60 |
| 卫生和社会工作 | 9,909,600.80 | 6.08 | 10.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,537,560.00 | 4.62 | 8.12 |
| 批发和零售业 | 5,190,000.00 | 3.18 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.38 | 162,996,927.41 |
| 2024-09-30 | 87.51 | - | 9.35 | 188,705,741.90 |
| 2024-06-30 | 88.60 | - | 12.09 | 162,436,164.98 |
| 2024-03-31 | 89.66 | - | 9.14 | 176,470,614.24 |
| 2023-12-31 | 83.36 | 2.19 | 14.48 | 189,459,113.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-21 | - | 尹涛 | 608 | -6.25 |
| 2021-12-03 | 2023-08-21 | 陈洁馨 | 626 | -48.80 |
| 2020-08-28 | 2021-12-09 | 高松 | 468 | -18.52 |
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