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民生加银医药健康股票A(009898)
民生加银医药健康股票A
(009898)
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累计净值：0.5867
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.5867 | 1.00% |
| 2025-09-02 | 0.5809 | -0.62% |
| 2025-09-01 | 0.5845 | 4.39% |
| 2025-08-29 | 0.5599 | 3.25% |
| 2025-08-28 | 0.5423 | -1.60% |
| 2025-08-27 | 0.5511 | -3.91% |
| 2025-08-26 | 0.5735 | -1.60% |
| 2025-08-25 | 0.5828 | 0.52% |
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基金全称
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民生加银医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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4.0499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.46%
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最近一月
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3.91%
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最近三月
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34.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.53%
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最近两年
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40.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 210,113.00 | 17,618,774.00 | 9.57 |
| 01801 | 信达生物 | 245,075.00 | 17,522,097.87 | 9.52 |
| 688266 | 泽璟制药 | 108,000.00 | 11,611,080.00 | 6.31 |
| 000963 | 华东医药 | 280,000.00 | 11,300,800.00 | 6.14 |
| 09688 | 再鼎医药 | 438,800.00 | 10,984,492.47 | 5.97 |
| 01530 | 三生制药 | 500,000.00 | 10,783,808.75 | 5.86 |
| 002755 | 奥赛康 | 501,700.00 | 8,017,166.00 | 4.36 |
| 688235 | 百济神州 | 33,000.00 | 7,710,120.00 | 4.19 |
| 300347 | 泰格医药 | 138,000.00 | 7,358,160.00 | 4.00 |
| 06160 | 百济神州 | 50,000.00 | 6,739,310.50 | 3.66 |
| 09969 | 诺诚健华 | 423,000.00 | 5,053,388.54 | 2.75 |
| 688428 | 诺诚健华 | 77,184.00 | 1,885,605.12 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,014,039.52 | 36.42 | 76.66 |
| 批发和零售业 | 11,300,800.00 | 6.14 | 12.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,096,910.00 | 4.94 | 10.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.70 | 2.18 | 6.07 | 184,009,786.65 |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 8.10 | 174,590,227.13 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.38 | 162,996,927.41 |
| 2024-09-30 | 87.51 | - | 9.35 | 188,705,741.90 |
| 2024-06-30 | 88.60 | - | 12.09 | 162,436,164.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-21 | - | 尹涛 | 746 | 39.92 |
| 2021-12-03 | 2023-08-21 | 陈洁馨 | 626 | -48.80 |
| 2020-08-28 | 2021-12-09 | 高松 | 468 | -18.52 |
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