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民生加银医药健康股票A(009898)
民生加银医药健康股票A
(009898)
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累计净值：0.4478
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.4478 | 2.90% |
| 2025-06-03 | 0.4352 | 1.21% |
| 2025-05-30 | 0.4300 | 0.19% |
| 2025-05-29 | 0.4292 | 3.17% |
| 2025-05-28 | 0.4160 | 0.14% |
| 2025-05-27 | 0.4154 | 1.37% |
| 2025-05-26 | 0.4098 | -2.38% |
| 2025-05-23 | 0.4198 | 0.33% |
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基金全称
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民生加银医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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4.2735亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.64%
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最近一月
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8.95%
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最近三月
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14.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.34%
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最近两年
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-11.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 245,000.00 | 17,228,313.27 | 9.87 |
| 01801 | 信达生物 | 390,000.00 | 16,771,512.42 | 9.61 |
| 02273 | 固生堂 | 440,000.00 | 13,115,259.96 | 7.51 |
| 300347 | 泰格医药 | 188,000.00 | 9,552,280.00 | 5.47 |
| 688578 | 艾力斯 | 100,000.00 | 8,530,000.00 | 4.89 |
| 688266 | 泽璟制药 | 80,000.00 | 7,979,200.00 | 4.57 |
| 688050 | 爱博医疗 | 80,000.00 | 7,838,400.00 | 4.49 |
| 688085 | 三友医疗 | 438,095.00 | 7,784,948.15 | 4.46 |
| 688235 | 百济神州 | 30,000.00 | 7,165,200.00 | 4.10 |
| 03692 | 翰森制药 | 280,000.00 | 6,330,613.80 | 3.63 |
| 06160 | 百济神州 | 28,000.00 | 4,294,481.69 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,663,614.42 | 35.32 | 72.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,629,080.00 | 6.09 | 12.48 |
| 卫生和社会工作 | 9,205,345.14 | 5.27 | 10.81 |
| 批发和零售业 | 3,670,000.00 | 2.10 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 8.10 | 174,590,227.13 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.38 | 162,996,927.41 |
| 2024-09-30 | 87.51 | - | 9.35 | 188,705,741.90 |
| 2024-06-30 | 88.60 | - | 12.09 | 162,436,164.98 |
| 2024-03-31 | 89.66 | - | 9.14 | 176,470,614.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-21 | - | 尹涛 | 655 | 6.80 |
| 2021-12-03 | 2023-08-21 | 陈洁馨 | 626 | -48.80 |
| 2020-08-28 | 2021-12-09 | 高松 | 468 | -18.52 |
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