基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通成长精选股票A(009896) |
净值：
0.5586
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.5586 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 527,200.00 | 203,582,856.10 | 9.46 |
| 03690 | 美团-W | 1,239,290.00 | 174,095,791.33 | 8.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,693,200.00 | 129,200,804.46 | 6.01 |
| 01801 | 信达生物 | 3,534,500.00 | 119,795,034.71 | 5.57 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 9,649,000.00 | 118,840,287.47 | 5.52 |
| 02313 | 申洲国际 | 2,018,500.00 | 115,891,127.88 | 5.39 |
| 09633 | 农夫山泉 | 3,369,400.00 | 105,930,762.02 | 4.92 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,412,000.00 | 101,794,206.17 | 4.73 |
| 02015 | 理想汽车-W | 924,300.00 | 80,415,447.63 | 3.74 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,228,700.00 | 78,339,275.21 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | - | 45.93 |
| 制造业 | 45,245.79 | - | 43.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 10.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.59 | 1.10 | 11.78 | 2,151,025,639.70 |
| 2024-09-30 | 89.61 | - | 8.18 | 2,533,094,108.73 |
| 2024-06-30 | 88.51 | - | 11.46 | 2,067,460,774.56 |
| 2024-03-31 | 86.53 | - | 13.77 | 2,143,276,911.56 |
| 2023-12-31 | 89.66 | 0.61 | 10.20 | 2,145,502,136.77 |
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