基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩优悦安和混合A(009893) |
净值：
0.5478
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.5478 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 351,378.00 | 8,215,217.64 | 9.19 |
| 002262 | 恩华药业 | 306,500.00 | 7,463,275.00 | 8.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 20,850.00 | 5,316,750.00 | 5.95 |
| 603259 | 药明康德 | 93,300.00 | 5,135,232.00 | 5.75 |
| 300558 | 贝达药业 | 89,700.00 | 4,837,521.00 | 5.41 |
| 603301 | 振德医疗 | 214,500.00 | 4,716,855.00 | 5.28 |
| 000403 | 派林生物 | 202,300.00 | 4,274,599.00 | 4.78 |
| 300685 | 艾德生物 | 152,900.00 | 3,486,120.00 | 3.90 |
| 300759 | 康龙化成 | 135,500.00 | 3,482,350.00 | 3.90 |
| 688179 | 阿拉丁 | 246,966.00 | 3,408,130.80 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,927,221.58 | 67.04 | 71.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,946,599.80 | 21.20 | 22.76 |
| 批发和零售业 | 4,369,796.16 | 4.89 | 5.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.13 | - | 8.48 | 89,384,788.94 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 6.82 | 117,901,567.84 |
| 2024-06-30 | 92.35 | - | 8.74 | 116,267,165.81 |
| 2024-03-31 | 93.53 | - | 7.60 | 140,832,320.04 |
| 2023-12-31 | 92.12 | - | 7.55 | 205,924,825.78 |
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