基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国成长策略混合(009892) |
净值：
1.1117
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.1117 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,255,901.00 | 183,185,719.86 | 6.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 361,375.00 | 165,766,633.42 | 6.20 |
| 06181 | 老铺黄金 | 168,269.00 | 154,680,537.87 | 5.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,576,493.00 | 140,860,485.84 | 5.27 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 502,679.00 | 122,214,269.21 | 4.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,787,439.00 | 118,689,152.62 | 4.44 |
| 603893 | 瑞芯微 | 775,400.00 | 117,752,244.00 | 4.41 |
| 688608 | 恒玄科技 | 296,235.00 | 103,083,855.30 | 3.86 |
| 300502 | 新易盛 | 777,360.00 | 98,740,267.20 | 3.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,205,560.00 | 96,251,910.40 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,219,306,078.01 | 45.63 | 84.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,737,740.30 | 6.80 | 12.56 |
| 金融业 | 26,097,156.00 | 0.98 | 1.80 |
| 采矿业 | 20,267,248.20 | 0.76 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.59 | - | 14.92 | 2,672,429,746.07 |
| 2025-03-31 | 89.00 | - | 14.38 | 2,616,515,687.23 |
| 2024-12-31 | 87.51 | - | 12.91 | 2,640,821,089.78 |
| 2024-09-30 | 83.70 | - | 15.32 | 2,833,503,284.00 |
| 2024-06-30 | 88.30 | - | 10.12 | 2,348,818,808.78 |
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