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融通产业趋势臻选股票A(009891)
融通产业趋势臻选股票A
(009891)
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累计净值：1.0945
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0945 | -0.54% |
| 2025-04-17 | 1.1004 | 0.32% |
| 2025-04-16 | 1.0969 | -2.32% |
| 2025-04-15 | 1.1229 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.1248 | 2.06% |
| 2025-04-11 | 1.1021 | 1.45% |
| 2025-04-10 | 1.0863 | 2.54% |
| 2025-04-09 | 1.0594 | 1.66% |
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基金全称
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融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.08亿元
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份额规模
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2.7952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-13.32%
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最近三月
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2.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.44%
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最近两年
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6.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 126,400.00 | 48,810,457.15 | 9.55 |
| 002916 | 深南电路 | 322,009.00 | 40,251,125.00 | 7.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 281,300.00 | 30,042,840.00 | 5.88 |
| 000063 | 中兴通讯 | 638,500.00 | 25,795,400.00 | 5.05 |
| 300827 | 上能电气 | 556,169.00 | 24,415,819.10 | 4.78 |
| 002351 | 漫步者 | 1,171,600.00 | 19,331,400.00 | 3.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 151,900.00 | 18,761,169.00 | 3.67 |
| 09896 | 名创优品 | 422,400.00 | 18,404,044.88 | 3.60 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 351,168.00 | 17,741,007.36 | 3.47 |
| 002045 | 国光电器 | 798,200.00 | 17,312,958.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,914,060.29 | 63.56 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,242.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.19 | - | 14.01 | 511,226,552.21 |
| 2024-09-30 | 91.03 | - | 6.20 | 397,481,577.93 |
| 2024-06-30 | 92.91 | - | 7.87 | 272,380,458.38 |
| 2024-03-31 | 92.69 | - | 7.85 | 358,097,102.65 |
| 2023-12-31 | 93.68 | - | 7.08 | 256,056,303.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 李进 | 776 | 15.38 |
| 2022-12-16 | 2024-10-18 | 王迪 | 672 | 8.71 |
| 2020-08-17 | 2022-12-16 | 彭炜 | 851 | -0.93 |
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