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融通产业趋势臻选股票A(009891)
融通产业趋势臻选股票A
(009891)
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累计净值：1.4226
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4226 | -1.00% |
| 2025-07-17 | 1.4369 | 4.29% |
| 2025-07-16 | 1.3778 | -0.17% |
| 2025-07-15 | 1.3801 | 5.17% |
| 2025-07-14 | 1.3123 | 0.95% |
| 2025-07-11 | 1.3000 | -0.89% |
| 2025-07-10 | 1.3117 | -1.35% |
| 2025-07-09 | 1.3297 | -0.05% |
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基金全称
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融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.37亿元
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份额规模
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8.8849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.43%
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最近一月
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14.18%
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最近三月
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29.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.81%
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最近两年
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29.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,440,580.00 | 193,585,140.40 | 10.55 |
| 300502 | 新易盛 | 1,467,640.00 | 186,419,632.80 | 10.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 321,500.00 | 147,475,538.28 | 8.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,296,200.00 | 125,536,474.42 | 6.84 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 445,000.00 | 108,191,012.15 | 5.89 |
| 002384 | 东山精密 | 2,832,400.00 | 106,979,748.00 | 5.83 |
| 09926 | 康方生物 | 1,203,000.00 | 100,876,124.41 | 5.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 602,400.00 | 87,866,064.00 | 4.79 |
| 603129 | 春风动力 | 404,525.00 | 87,579,662.50 | 4.77 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,302,408.00 | 78,925,924.80 | 4.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 887,062,777.00 | 48.33 | 91.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,925,924.80 | 4.30 | 8.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.65 | - | 6.37 | 1,835,329,632.43 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.84 | 1,186,880,295.20 |
| 2024-12-31 | 89.19 | - | 14.01 | 511,226,552.21 |
| 2024-09-30 | 91.03 | - | 6.20 | 397,481,577.93 |
| 2024-06-30 | 92.91 | - | 7.87 | 272,380,458.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 李进 | 867 | 49.97 |
| 2022-12-16 | 2024-10-18 | 王迪 | 672 | 8.71 |
| 2020-08-17 | 2022-12-16 | 彭炜 | 851 | -0.93 |
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