基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) |
净值：
1.0383
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：1.0383 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300468 | 四方精创 | 1,523,400.00 | 76,916,466.00 | 5.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 648,800.00 | 73,573,920.00 | 5.09 |
| 600060 | 海信视像 | 3,169,983.00 | 72,973,008.66 | 5.05 |
| 01070 | TCL电子 | 8,299,000.00 | 72,201,324.90 | 4.99 |
| 000333 | 美的集团 | 989,800.00 | 71,463,560.00 | 4.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,500.00 | 69,771,240.00 | 4.82 |
| 300682 | 朗新集团 | 2,868,000.00 | 67,398,000.00 | 4.66 |
| 600900 | 长江电力 | 2,231,000.00 | 67,242,340.00 | 4.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,568,844.00 | 66,491,997.36 | 4.60 |
| 601838 | 成都银行 | 3,273,836.00 | 65,804,103.60 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,486,072.66 | 24.16 | 43.52 |
| 金融业 | 197,947,874.50 | 13.69 | 24.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,874,541.00 | 12.16 | 21.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,242,340.00 | 4.65 | 8.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,496,528.00 | 0.86 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.98 | 28.67 | 6.42 | 1,446,262,300.52 |
| 2025-03-31 | 65.07 | 28.87 | 6.52 | 1,585,122,757.72 |
| 2024-12-31 | 64.78 | 28.98 | 6.29 | 1,745,980,376.04 |
| 2024-09-30 | 64.94 | 26.66 | 5.89 | 2,077,407,092.12 |
| 2024-06-30 | 65.27 | 28.73 | 6.21 | 1,935,999,207.36 |
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