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新华景气行业混合A(009885)
新华景气行业混合A
(009885)
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累计净值：0.9803
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9803 | -0.27% |
| 2025-07-24 | 0.9830 | 0.62% |
| 2025-07-23 | 0.9769 | 0.23% |
| 2025-07-22 | 0.9747 | -0.03% |
| 2025-07-21 | 0.9750 | -0.40% |
| 2025-07-18 | 0.9789 | 0.35% |
| 2025-07-17 | 0.9755 | 2.94% |
| 2025-07-16 | 0.9476 | -0.20% |
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基金全称
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新华景气行业混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.75亿元
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份额规模
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3.1355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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13.46%
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最近三月
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26.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.35%
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最近两年
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-3.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 300,240.00 | 23,971,161.60 | 7.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,260.00 | 9,518,823.60 | 3.02 |
| 06160 | 百济神州 | 68,100.00 | 9,178,940.90 | 2.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 174,200.00 | 9,040,980.00 | 2.87 |
| 300033 | 同花顺 | 31,200.00 | 8,517,912.00 | 2.70 |
| 300502 | 新易盛 | 62,240.00 | 7,905,724.80 | 2.51 |
| 000525 | 红太阳 | 1,018,700.00 | 7,558,754.00 | 2.40 |
| 688205 | 德科立 | 115,422.00 | 7,235,805.18 | 2.29 |
| 600521 | 华海药业 | 387,800.00 | 7,224,714.00 | 2.29 |
| 300723 | 一品红 | 133,500.00 | 6,691,020.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,131,979.44 | 53.92 | 78.73 |
| 房地产业 | 24,914,152.00 | 7.90 | 11.53 |
| 金融业 | 11,802,609.00 | 3.74 | 5.46 |
| 批发和零售业 | 3,261,319.00 | 1.03 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,206,784.09 | 0.70 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,206,001.67 | 0.70 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 980,500.00 | 0.31 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324,710.00 | 0.10 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 268,710.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.09 | - | 7.45 | 315,550,470.68 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.82 | 315,844,682.24 |
| 2024-12-31 | 85.10 | 0.19 | 14.98 | 360,251,699.50 |
| 2024-09-30 | 91.64 | - | 8.64 | 389,329,556.03 |
| 2024-06-30 | 78.35 | 2.58 | 16.55 | 391,560,145.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 赖庆鑫 | 212 | 10.46 |
| 2023-11-23 | 2024-12-31 | 王永明 | 404 | -3.21 |
| 2020-09-27 | 2023-11-28 | 栾超 | 1157 | -9.05 |
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