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首页 > 基金> 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)
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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A

(009884)
净值：
0.8818
日增长率：
0.15%
累计净值：0.9500 2025-04-17
  • 净值走势
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.88180.15%
2025-04-160.88050.00%
2025-04-150.8832-0.01%
2025-04-140.88330.32%
2025-04-110.88050.33%
2025-04-100.87760.97%
2025-04-090.86920.61%
2025-04-080.86390.24%
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基金情况

基金全称 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 代宏坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.85亿元 份额规模 3.2151亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -3.58%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 -4.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688053思科瑞4,865.00296,375.800.07
688035德邦科技4,184.00204,262.880.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业296,375.800.0759.20
制造业204,262.880.0540.80
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-4.102.68296,039,943.28
2024-09-30-3.333.83307,064,684.94
2024-06-30-3.304.71308,214,115.56
2024-03-31-3.186.58318,777,094.80
2023-12-31--7.98331,775,925.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-07-代宏坤6540.25
2022-08-152025-03-12苏辛940-4.84
2020-09-092023-04-14于善辉947-2.68
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