基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884) |
净值：
0.9910
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.0592 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.02 | 1.39 | 279,928,543.32 |
| 2025-03-31 | - | 4.22 | 5.25 | 288,884,458.97 |
| 2024-12-31 | - | 4.10 | 2.68 | 296,039,943.28 |
| 2024-09-30 | - | 3.33 | 3.83 | 307,064,684.94 |
| 2024-06-30 | - | 3.30 | 4.71 | 308,214,115.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-07 | - | 代宏坤 | 792 | 12.38 |
| 2022-08-15 | 2025-03-12 | 苏辛 | 940 | -4.84 |
| 2020-09-09 | 2023-04-14 | 于善辉 | 947 | -2.68 |
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