基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大核心动力混合C(009883) |
净值：
0.6877
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：0.6877 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 30,000.00 | 1,189,500.00 | 9.03 |
| 688183 | 生益电子 | 30,000.00 | 1,177,800.00 | 8.94 |
| 300502 | 新易盛 | 9,000.00 | 1,040,220.00 | 7.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,200.00 | 889,272.00 | 6.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,000.00 | 730,880.00 | 5.55 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7,000.00 | 730,870.00 | 5.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,000.00 | 631,350.00 | 4.79 |
| 002436 | 兴森科技 | 50,000.00 | 555,500.00 | 4.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 20,000.00 | 516,200.00 | 3.92 |
| 002130 | 沃尔核材 | 20,000.00 | 505,000.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,301,197.00 | 70.64 | 99.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,206.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.71 | - | 29.85 | 13,167,913.97 |
| 2024-09-30 | 89.16 | - | 19.67 | 12,868,947.83 |
| 2024-06-30 | 78.98 | - | 21.05 | 13,919,082.71 |
| 2024-03-31 | 74.44 | - | 28.36 | 11,350,553.92 |
| 2023-12-31 | 87.35 | - | 12.84 | 11,360,588.44 |
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