基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大核心动力混合A(009882) |
净值：
0.9977
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日增长率：
1.98%
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累计净值：0.9977 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 5,000.00 | 911,500.00 | 7.38 |
| 688220 | 翱捷科技 | 10,000.00 | 783,000.00 | 6.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,000.00 | 671,900.00 | 5.44 |
| 688433 | 华曙高科 | 17,000.00 | 624,750.00 | 5.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,000.00 | 614,840.00 | 4.97 |
| 688120 | 华海清科 | 3,500.00 | 590,450.00 | 4.78 |
| 688037 | 芯源微 | 5,000.00 | 536,000.00 | 4.34 |
| 688183 | 生益电子 | 10,000.00 | 512,000.00 | 4.14 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,000.00 | 505,140.00 | 4.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,000.00 | 482,500.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,824,240.40 | 71.40 | 91.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 847,185.00 | 6.85 | 8.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.26 | - | 22.28 | 12,358,735.26 |
| 2025-03-31 | 75.59 | - | 24.73 | 12,245,762.08 |
| 2024-12-31 | 70.71 | - | 29.85 | 13,167,913.97 |
| 2024-09-30 | 89.16 | - | 19.67 | 12,868,947.83 |
| 2024-06-30 | 78.98 | - | 21.05 | 13,919,082.71 |
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