基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信成长动力一年持有混合(009880) |
净值：
1.2646
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.2646 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,000.00 | 10,845,460.00 | 9.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 198,000.00 | 10,824,937.70 | 9.51 |
| 02899 | 紫金矿业 | 590,000.00 | 10,787,912.53 | 9.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 10,571,400.00 | 9.29 |
| 000858 | 五粮液 | 80,000.00 | 9,512,000.00 | 8.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 9,174,217.00 | 8.06 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,020,000.00 | 7,422,908.22 | 6.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,000.00 | 4,944,500.00 | 4.34 |
| 01530 | 三生制药 | 130,000.00 | 2,803,790.28 | 2.46 |
| 02359 | 药明康德 | 35,000.00 | 2,510,370.36 | 2.21 |
| 603259 | 药明康德 | 25,000.00 | 1,738,750.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,922,572.00 | 42.98 | 91.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,770,850.00 | 2.43 | 5.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,738,750.00 | 1.53 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.36 | - | 10.66 | 113,834,653.68 |
| 2025-03-31 | 94.10 | 0.08 | 7.08 | 115,746,380.68 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 7.67 | 118,536,634.54 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 8.30 | 147,335,358.48 |
| 2024-06-30 | 93.26 | 2.05 | 5.06 | 124,106,320.16 |
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