基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银内核驱动股票A(009877) |
净值：
0.6879
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.6879 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 659,900.00 | 9,654,337.00 | 6.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 29,200.00 | 7,099,275.40 | 4.44 |
| 01093 | 石药集团 | 798,000.00 | 5,603,567.97 | 3.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 447,400.00 | 5,341,956.00 | 3.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,300.00 | 4,724,721.76 | 2.96 |
| 003010 | 若羽臣 | 77,400.00 | 4,690,440.00 | 2.94 |
| 02145 | 上美股份 | 62,700.00 | 4,688,699.73 | 2.93 |
| 09985 | 卫龙美味 | 342,600.00 | 4,530,294.02 | 2.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,200.00 | 4,425,839.26 | 2.77 |
| 002948 | 青岛银行 | 853,800.00 | 4,251,924.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,138,323.61 | 25.12 | 48.94 |
| 金融业 | 26,288,629.00 | 16.45 | 32.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,010,447.00 | 3.76 | 7.33 |
| 采矿业 | 4,568,300.00 | 2.86 | 5.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,971,000.00 | 1.86 | 3.62 |
| 批发和零售业 | 2,007,552.00 | 1.26 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,401.78 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.95 | 5.21 | 4.98 | 159,805,945.14 |
| 2025-03-31 | 90.79 | 5.88 | 3.29 | 148,479,155.76 |
| 2024-12-31 | 91.72 | 5.84 | 5.29 | 149,131,380.59 |
| 2024-09-30 | 93.15 | 5.23 | 2.31 | 165,639,181.30 |
| 2024-06-30 | 85.05 | 6.17 | 8.01 | 156,249,482.45 |
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