基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银内核驱动股票A(009877) |
净值：
0.5981
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.5981 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 78,600.00 | 5,912,292.00 | 3.96 |
| 000651 | 格力电器 | 130,000.00 | 5,908,500.00 | 3.96 |
| 605108 | 同庆楼 | 193,500.00 | 4,742,685.00 | 3.18 |
| 600036 | 招商银行 | 119,200.00 | 4,684,560.00 | 3.14 |
| 03690 | 美团-W | 31,900.00 | 4,481,320.55 | 3.00 |
| 601939 | 建设银行 | 467,100.00 | 4,105,809.00 | 2.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,400.00 | 4,096,400.00 | 2.75 |
| 002946 | 新乳业 | 273,800.00 | 3,972,838.00 | 2.66 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 95,000.00 | 3,699,298.29 | 2.48 |
| 003010 | 若羽臣 | 131,180.00 | 3,659,922.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,248,047.38 | 38.39 | 50.80 |
| 金融业 | 18,891,036.00 | 12.67 | 16.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,672,179.60 | 9.84 | 13.02 |
| 批发和零售业 | 7,115,713.00 | 4.77 | 6.31 |
| 住宿和餐饮业 | 4,742,685.00 | 3.18 | 4.21 |
| 建筑业 | 3,031,800.00 | 2.03 | 2.69 |
| 卫生和社会工作 | 2,682,680.00 | 1.80 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,404,259.00 | 1.61 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,871,576.00 | 1.25 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,723.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.72 | 5.84 | 5.29 | 149,131,380.59 |
| 2024-09-30 | 93.15 | 5.23 | 2.31 | 165,639,181.30 |
| 2024-06-30 | 85.05 | 6.17 | 8.01 | 156,249,482.45 |
| 2024-03-31 | 86.84 | 5.66 | 9.53 | 169,687,025.75 |
| 2023-12-31 | 86.31 | 6.50 | 6.29 | 178,655,630.78 |
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