基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘甄选食品饮料股票A(009875) |
净值：
0.9403
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.9403 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 353,600.00 | 10,671,648.00 | 7.30 |
| 000858 | 五粮液 | 66,300.00 | 9,284,652.00 | 6.35 |
| 600809 | 山西汾酒 | 47,905.00 | 8,824,580.05 | 6.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 8,077,200.00 | 5.52 |
| 603369 | 今世缘 | 149,400.00 | 6,757,362.00 | 4.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 25,330.00 | 6,295,011.60 | 4.31 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 110,000.00 | 5,785,897.92 | 3.96 |
| 603345 | 安井食品 | 68,500.00 | 5,581,380.00 | 3.82 |
| 01579 | 颐海国际 | 375,000.00 | 5,236,756.20 | 3.58 |
| 600298 | 安琪酵母 | 144,700.00 | 5,216,435.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,148,822.91 | 64.39 | 95.84 |
| 金融业 | 4,063,847.00 | 2.78 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,267.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,917.48 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.60 | 0.21 | 10.60 | 146,214,708.33 |
| 2024-09-30 | 86.99 | - | 16.92 | 156,041,099.77 |
| 2024-06-30 | 82.89 | - | 17.26 | 164,349,305.97 |
| 2024-03-31 | 83.91 | - | 14.37 | 188,154,379.40 |
| 2023-12-31 | 84.84 | - | 15.65 | 206,236,566.47 |
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