基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧责任投资混合A(009872) |
净值：
0.8243
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.8243 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 617,800.00 | 283,351,813.88 | 8.18 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3,728,800.00 | 271,154,622.12 | 7.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,929,400.00 | 269,213,947.54 | 7.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,307,659.00 | 241,134,781.08 | 6.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 938,701.00 | 237,435,030.94 | 6.85 |
| 000333 | 美的集团 | 2,432,173.00 | 190,925,580.50 | 5.51 |
| 603259 | 药明康德 | 2,636,100.00 | 177,462,252.00 | 5.12 |
| 600036 | 招商银行 | 3,986,000.00 | 172,553,940.00 | 4.98 |
| 688608 | 恒玄科技 | 325,814.00 | 132,378,228.20 | 3.82 |
| 00189 | 东岳集团 | 12,216,000.00 | 102,699,683.56 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 989,137,260.48 | 28.54 | 50.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 319,030,748.55 | 9.21 | 16.32 |
| 采矿业 | 318,544,445.79 | 9.19 | 16.29 |
| 金融业 | 172,553,940.00 | 4.98 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,605,918.44 | 2.64 | 4.69 |
| 房地产业 | 63,979,452.00 | 1.85 | 3.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 395,865.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.20 | 3.17 | 3.03 | 3,465,545,345.10 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 3.76 | 2.98 | 2,674,472,501.42 |
| 2024-09-30 | 92.66 | 3.61 | 2.60 | 2,770,416,296.41 |
| 2024-06-30 | 94.16 | 4.41 | 2.36 | 2,497,946,259.89 |
| 2024-03-31 | 91.95 | - | 7.70 | 2,567,525,001.18 |
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