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嘉实产业先锋混合C

(009870)

净值:
0.8073
日增长率:
0.60%
累计净值:0.8073 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实产业先锋混合C(009870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.80730.60%
2025-04-290.80250.36%
2025-04-280.7996-0.66%
2025-04-250.80490.24%
2025-04-240.80300.35%
2025-04-230.80021.73%
2025-04-220.78661.18%
2025-04-210.77741.05%
基金全称 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 姚志鹏 熊昱洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.54亿元 份额规模 3.1277亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.89%
最近一月 -0.41%
最近三月 12.20%
最近六月 0.00%
最近一年 25.36%
最近两年 8.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代348,626.0088,181,460.447.05
00700腾讯控股139,900.0064,164,646.755.13
01801信达生物1,433,000.0061,624,557.174.93
603501韦尔股份463,615.0061,530,982.804.92
09868小鹏汽车-W838,200.0060,953,069.154.87
603259药明康德838,054.0056,417,795.284.51
601799星宇股份408,193.0056,220,421.894.49
02269药明生物1,955,000.0048,801,788.183.90
09633农夫山泉1,424,800.0044,376,126.213.55
06969思摩尔国际3,572,000.0043,709,584.563.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业536,507,229.5942.8879.42
科学研究和技术服务业63,450,939.045.079.39
卫生和社会工作33,881,662.402.715.02
房地产业30,548,657.002.444.52
信息传输、软件和信息技术服务业6,948,009.220.561.03
交通运输、仓储和邮政业4,209,570.000.340.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.010.437.801,251,187,789.21
2024-12-3192.480.305.381,133,546,726.26
2024-09-3088.590.286.121,185,894,594.67
2024-06-3090.260.249.63978,199,805.43
2024-03-3193.843.922.561,049,815,757.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-13-熊昱洲1024-17.11
2020-07-21-姚志鹏1746-19.27
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