嘉实产业先锋混合C(009870) |
净值:
0.8073
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日增长率:
0.60%
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累计净值:0.8073 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 348,626.00 | 88,181,460.44 | 7.05 |
00700 | 腾讯控股 | 139,900.00 | 64,164,646.75 | 5.13 |
01801 | 信达生物 | 1,433,000.00 | 61,624,557.17 | 4.93 |
603501 | 韦尔股份 | 463,615.00 | 61,530,982.80 | 4.92 |
09868 | 小鹏汽车-W | 838,200.00 | 60,953,069.15 | 4.87 |
603259 | 药明康德 | 838,054.00 | 56,417,795.28 | 4.51 |
601799 | 星宇股份 | 408,193.00 | 56,220,421.89 | 4.49 |
02269 | 药明生物 | 1,955,000.00 | 48,801,788.18 | 3.90 |
09633 | 农夫山泉 | 1,424,800.00 | 44,376,126.21 | 3.55 |
06969 | 思摩尔国际 | 3,572,000.00 | 43,709,584.56 | 3.49 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 536,507,229.59 | 42.88 | 79.42 |
科学研究和技术服务业 | 63,450,939.04 | 5.07 | 9.39 |
卫生和社会工作 | 33,881,662.40 | 2.71 | 5.02 |
房地产业 | 30,548,657.00 | 2.44 | 4.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,948,009.22 | 0.56 | 1.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,209,570.00 | 0.34 | 0.62 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 93.01 | 0.43 | 7.80 | 1,251,187,789.21 |
2024-12-31 | 92.48 | 0.30 | 5.38 | 1,133,546,726.26 |
2024-09-30 | 88.59 | 0.28 | 6.12 | 1,185,894,594.67 |
2024-06-30 | 90.26 | 0.24 | 9.63 | 978,199,805.43 |
2024-03-31 | 93.84 | 3.92 | 2.56 | 1,049,815,757.23 |