基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业先锋混合C(009870) |
净值：
1.0076
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0076 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 469,926.00 | 118,524,735.72 | 9.15 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,301,100.00 | 83,769,593.04 | 6.47 |
| 01801 | 信达生物 | 1,050,500.00 | 75,107,472.44 | 5.80 |
| 603501 | 豪威集团 | 463,615.00 | 59,180,454.75 | 4.57 |
| 603259 | 药明康德 | 838,054.00 | 58,286,655.70 | 4.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,800.00 | 51,742,583.88 | 3.99 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 109,800.00 | 51,467,904.54 | 3.97 |
| 601799 | 星宇股份 | 409,293.00 | 51,161,625.00 | 3.95 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 8,347,800.00 | 49,406,917.60 | 3.81 |
| 02269 | 药明生物 | 1,955,000.00 | 45,730,416.71 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,851,604.77 | 41.22 | 87.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,862,129.41 | 5.01 | 10.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,222,570.82 | 0.56 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,507,650.00 | 0.35 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.07 | 3.02 | 3.39 | 1,295,232,814.57 |
| 2025-03-31 | 93.01 | 0.43 | 7.80 | 1,251,187,789.21 |
| 2024-12-31 | 92.48 | 0.30 | 5.38 | 1,133,546,726.26 |
| 2024-09-30 | 88.59 | 0.28 | 6.12 | 1,185,894,594.67 |
| 2024-06-30 | 90.26 | 0.24 | 9.63 | 978,199,805.43 |
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