基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业先锋混合A(009869) |
净值：
0.7991
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.7991 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 348,626.00 | 92,734,516.00 | 8.18 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,025,800.00 | 89,246,095.62 | 7.87 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,547,000.00 | 66,830,038.00 | 5.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 155,400.00 | 60,009,058.87 | 5.29 |
| 03690 | 美团-W | 423,300.00 | 59,465,297.44 | 5.25 |
| 01801 | 信达生物 | 1,433,000.00 | 48,568,760.71 | 4.28 |
| 603259 | 药明康德 | 838,054.00 | 46,126,492.16 | 4.07 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,424,800.00 | 44,794,369.84 | 3.95 |
| 600862 | 中航高科 | 1,357,000.00 | 34,277,820.00 | 3.02 |
| 002311 | 海大集团 | 677,223.00 | 33,217,788.15 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,320,870.15 | 34.96 | 72.23 |
| 房地产业 | 76,776,386.00 | 6.77 | 13.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,581,227.49 | 4.64 | 9.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,859,955.77 | 1.13 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 5,472,600.00 | 0.48 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,671,270.00 | 0.41 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.48 | 0.30 | 5.38 | 1,133,546,726.26 |
| 2024-09-30 | 88.59 | 0.28 | 6.12 | 1,185,894,594.67 |
| 2024-06-30 | 90.26 | 0.24 | 9.63 | 978,199,805.43 |
| 2024-03-31 | 93.84 | 3.92 | 2.56 | 1,049,815,757.23 |
| 2023-12-31 | 92.84 | 3.25 | 4.60 | 1,258,440,041.21 |
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