基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新精选一年定开混合A(009867) |
净值：
1.0770
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.0770 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,800.00 | 6,329,370.00 | 8.99 |
| 300408 | 三环集团 | 134,200.00 | 5,319,688.00 | 7.56 |
| 002138 | 顺络电子 | 154,600.00 | 4,464,848.00 | 6.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 106,800.00 | 4,367,052.00 | 6.20 |
| 688041 | 海光信息 | 25,465.00 | 3,598,204.50 | 5.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,900.00 | 3,027,192.00 | 4.30 |
| 600183 | 生益科技 | 106,300.00 | 2,892,423.00 | 4.11 |
| 002230 | 科大讯飞 | 50,300.00 | 2,392,771.00 | 3.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,362,400.00 | 3.36 |
| 300627 | 华测导航 | 34,400.00 | 1,422,440.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,854,274.24 | 49.50 | 73.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,096,086.38 | 12.92 | 19.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,726,769.00 | 3.87 | 5.76 |
| 房地产业 | 624,456.00 | 0.89 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.83 | - | 17.51 | 70,411,157.00 |
| 2024-12-31 | 80.37 | - | 24.41 | 67,349,703.06 |
| 2024-09-30 | 84.27 | - | 16.48 | 84,016,207.97 |
| 2024-06-30 | 83.32 | - | 18.17 | 76,022,022.03 |
| 2024-03-31 | 75.53 | - | 26.02 | 74,818,399.17 |
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