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首页 > 基金> 永赢瑞宁87个月定开债(009866)
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永赢瑞宁87个月定开债

(009866)
净值：
1.1139
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2059 2025-09-03
  • 净值走势
永赢瑞宁87个月定开债(009866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.11390.02%
2025-09-021.11370.01%
2025-09-011.11360.04%
2025-08-291.11320.01%
2025-08-281.11310.01%
2025-08-271.11300.02%
2025-08-261.11280.01%
2025-08-251.11270.04%
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基金情况

基金全称 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 谢越
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 88.46亿元 份额规模 79.9900亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.38%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 4.00%
最近两年 8.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-154.343.918,845,524,138.62
2025-03-31-155.733.228,758,543,665.69
2024-12-31-154.672.718,757,815,142.72
2024-09-30-154.923.578,670,220,824.21
2024-06-30-157.842.468,664,423,097.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-18-谢越184421.37
2020-07-232021-12-27吴玮5225.42
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