基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商景气优选股票A(009864) |
净值：
0.6330
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日增长率：
1.01%
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累计净值：0.6330 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 1,262,100.00 | 91,559,830.16 | 7.19 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 304,200.00 | 90,770,250.17 | 7.12 |
| 002311 | 海大集团 | 1,501,900.00 | 87,996,321.00 | 6.91 |
| 600079 | 人福医药 | 3,968,100.00 | 83,250,738.00 | 6.53 |
| 688068 | 热景生物 | 508,283.00 | 71,230,779.62 | 5.59 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,589,900.00 | 66,791,699.00 | 5.24 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,633,700.00 | 65,526,456.00 | 5.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,600,000.00 | 55,504,000.00 | 4.36 |
| 01361 | 361度 | 11,502,000.00 | 52,341,352.01 | 4.11 |
| 688361 | 中科飞测 | 500,000.00 | 42,095,000.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 522,957,149.08 | 41.04 | 77.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,791,699.00 | 5.24 | 9.84 |
| 采矿业 | 65,526,456.00 | 5.14 | 9.66 |
| 建筑业 | 23,167,980.00 | 1.82 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.84 | 0.93 | 7.97 | 1,274,270,484.49 |
| 2025-03-31 | 92.81 | 0.54 | 7.37 | 1,134,182,355.09 |
| 2024-12-31 | 91.08 | 0.34 | 13.53 | 1,147,098,860.91 |
| 2024-09-30 | 81.79 | - | 8.24 | 1,387,533,752.80 |
| 2024-06-30 | 84.37 | 2.12 | 13.86 | 1,454,731,468.03 |
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