基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新趋势股票(009863) |
净值：
0.5062
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日增长率：
0.98%
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累计净值：0.5062 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,717,288.00 | 202,846,058.56 | 9.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 425,522.00 | 195,165,665.30 | 9.01 |
| 688433 | 华曙高科 | 3,633,238.00 | 167,056,283.24 | 7.71 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,011,691.00 | 141,940,247.30 | 6.55 |
| 002415 | 海康威视 | 4,319,663.00 | 132,613,654.10 | 6.12 |
| 688111 | 金山办公 | 361,493.00 | 108,129,786.16 | 4.99 |
| 01024 | 快手-W | 1,499,856.00 | 75,232,776.96 | 3.47 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,402,900.00 | 61,992,832.00 | 2.86 |
| 688333 | 铂力特 | 679,651.00 | 49,852,400.85 | 2.30 |
| 002410 | 广联达 | 3,278,800.00 | 47,509,812.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 612,122,096.58 | 28.25 | 48.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599,458,819.98 | 27.67 | 47.13 |
| 金融业 | 39,257,842.00 | 1.81 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 21,009,120.00 | 0.97 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.88 | - | 19.67 | 2,166,580,458.51 |
| 2024-12-31 | 85.71 | - | 17.74 | 2,149,779,001.59 |
| 2024-09-30 | 89.17 | 0.60 | 10.33 | 2,488,713,691.85 |
| 2024-06-30 | 91.50 | - | 7.99 | 2,472,108,672.59 |
| 2024-03-31 | 92.17 | - | 7.92 | 2,495,592,638.02 |
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