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博时价值臻选持有期混合A(009857)
博时价值臻选持有期混合A
(009857)
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累计净值：1.0056
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0056 | 1.26% |
| 2025-09-02 | 0.9931 | -3.39% |
| 2025-09-01 | 1.0280 | 2.70% |
| 2025-08-29 | 1.0010 | 1.43% |
| 2025-08-28 | 0.9869 | 4.15% |
| 2025-08-27 | 0.9476 | -0.59% |
| 2025-08-26 | 0.9532 | -1.73% |
| 2025-08-25 | 0.9700 | 3.33% |
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基金全称
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博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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郭康斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.04亿元
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份额规模
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5.6353亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.23%
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最近一月
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11.83%
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最近三月
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39.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.27%
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最近两年
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25.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 600,500.00 | 42,933,876.44 | 9.99 |
| 300502 | 新易盛 | 279,580.00 | 35,512,251.60 | 8.26 |
| 688513 | 苑东生物 | 644,975.00 | 26,482,673.50 | 6.16 |
| 605228 | 神通科技 | 2,294,600.00 | 25,217,654.00 | 5.87 |
| 603228 | 景旺电子 | 593,500.00 | 24,832,040.00 | 5.78 |
| 002050 | 三花智控 | 827,546.00 | 21,830,663.48 | 5.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 469,700.00 | 19,999,826.00 | 4.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 734,800.00 | 14,328,600.00 | 3.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,998.00 | 13,367,155.56 | 3.11 |
| 600036 | 招商银行 | 271,500.00 | 12,475,425.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,055,705.32 | 51.18 | 75.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,260,968.60 | 7.04 | 10.45 |
| 采矿业 | 21,871,672.00 | 5.09 | 7.55 |
| 金融业 | 12,475,425.00 | 2.90 | 4.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,921,457.36 | 1.14 | 1.70 |
| 建筑业 | 44,903.25 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,510.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.11 | 0.39 | 9.58 | 429,931,309.21 |
| 2025-03-31 | 92.67 | 0.38 | 9.10 | 393,203,951.27 |
| 2024-12-31 | 88.65 | 1.31 | 10.69 | 417,571,607.16 |
| 2024-09-30 | 88.97 | 0.31 | 12.30 | 464,578,326.66 |
| 2024-06-30 | 85.60 | 0.33 | 9.78 | 435,774,784.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-23 | - | 郭康斌 | 1290 | -6.75 |
| 2021-01-20 | 2024-07-30 | 陈鹏扬 | 1287 | -48.24 |
| 2020-07-29 | 2021-01-20 | 王俊 | 175 | 13.50 |
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