基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴成长混合C(009856) |
净值：
0.9294
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：0.9294 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600312 | 平高电气 | 83,400.00 | 1,601,280.00 | 5.24 |
| 601179 | 中国西电 | 202,300.00 | 1,535,457.00 | 5.02 |
| 000400 | 许继电气 | 55,300.00 | 1,522,409.00 | 4.98 |
| 603662 | 柯力传感 | 23,500.00 | 1,518,100.00 | 4.97 |
| 300783 | 三只松鼠 | 35,800.00 | 1,319,946.00 | 4.32 |
| 002916 | 深南电路 | 10,200.00 | 1,275,000.00 | 4.17 |
| 300972 | 万辰集团 | 14,800.00 | 1,190,068.00 | 3.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,661.00 | 1,092,938.00 | 3.57 |
| 601689 | 拓普集团 | 20,200.00 | 989,800.00 | 3.24 |
| 603606 | 东方电缆 | 17,400.00 | 914,370.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,014,811.10 | 68.73 | 76.97 |
| 批发和零售业 | 2,265,500.00 | 7.41 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,537,214.00 | 5.03 | 5.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,190,068.00 | 3.89 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 843,997.00 | 2.76 | 3.09 |
| 卫生和社会工作 | 452,760.00 | 1.48 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.38 | - | 7.98 | 30,575,075.14 |
| 2024-09-30 | 93.80 | 0.98 | 6.96 | 31,159,215.02 |
| 2024-06-30 | 92.54 | - | 7.97 | 28,902,765.77 |
| 2024-03-31 | 91.64 | - | 8.28 | 31,987,468.65 |
| 2023-12-31 | 94.54 | - | 9.55 | 31,765,649.68 |
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