基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华品质消费股票A(009852) |
净值：
0.8075
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.8075 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 317,500.00 | 41,186,100.00 | 6.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 166,516.00 | 35,681,048.48 | 5.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 77,500.00 | 35,545,104.53 | 5.22 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 244,000.00 | 35,239,186.38 | 5.18 |
| 01318 | 毛戈平 | 362,300.00 | 33,149,940.79 | 4.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 267,300.00 | 31,574,074.75 | 4.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 79,600.00 | 29,842,040.00 | 4.39 |
| 832982 | 锦波生物 | 93,075.00 | 27,975,552.75 | 4.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 562,800.00 | 25,552,941.22 | 3.75 |
| 000333 | 美的集团 | 314,700.00 | 24,703,950.00 | 3.63 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 21,000.00 | 7,612,240.10 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,332,274.26 | 46.34 | 95.75 |
| 租赁和商务服务业 | 7,991,939.00 | 1.17 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 5,994,202.00 | 0.88 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.93 | 0.01 | 14.72 | 680,509,305.78 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 0.03 | 8.83 | 388,514,334.76 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 6.65 | 407,178,437.74 |
| 2024-06-30 | 85.09 | - | 15.07 | 360,301,628.02 |
| 2024-03-31 | 89.21 | - | 10.57 | 403,505,898.04 |
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