基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银聚远盈42个月定开债券(009851) |
净值：
1.0732
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1483 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 138.61 | 1.55 | 8,556,065,629.72 |
| 2024-12-31 | - | 137.10 | 0.79 | 8,604,789,478.20 |
| 2024-09-30 | - | 137.11 | 0.72 | 8,552,150,180.16 |
| 2024-06-30 | - | 135.91 | 0.48 | 8,580,339,476.25 |
| 2024-03-31 | - | 139.46 | 0.27 | 8,530,570,311.71 |
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