基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金丰安27个月定开债券C(009845) |
净值：
1.0010
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1199 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 149.27 | 1.02 | 7,998,416,752.73 |
| 2024-09-30 | - | 157.41 | 0.49 | 8,048,458,681.97 |
| 2024-06-30 | - | 155.46 | 0.62 | 8,098,882,475.96 |
| 2024-03-31 | - | 156.04 | 1.18 | 8,046,157,675.72 |
| 2023-12-31 | - | 159.87 | 0.84 | 7,996,481,056.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-31 | - | 肖芳芳 | 599 | 3.88 |
| 2021-08-16 | - | 刘鹏飞 | 1344 | 9.79 |
| 2020-11-19 | 2024-09-27 | 陈利 | 1408 | 10.89 |
| 2020-09-24 | 2022-02-18 | 陈晨 | 512 | 4.15 |
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