基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金泰顺12个月定开混合(009843) |
净值：
1.1735
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.1735 | 2021-12-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 6,900.00 | 1,426,920.00 | 4.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 1,104,033.00 | 3.63 |
| 688187 | 时代电气 | 18,005.00 | 783,037.45 | 2.57 |
| 688728 | 格科微 | 23,033.00 | 563,617.51 | 1.85 |
| 600309 | 万华化学 | 2,034.00 | 217,129.50 | 0.71 |
| 300725 | 药石科技 | 976.00 | 199,767.68 | 0.66 |
| 688733 | 壹石通 | 3,409.00 | 185,654.14 | 0.61 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5,100.00 | 183,141.00 | 0.60 |
| 688613 | 奥精医疗 | 2,617.00 | 168,194.59 | 0.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,128.00 | 147,410.88 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,822,682.60 | 22.44 | 91.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 381,150.96 | 1.25 | 5.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,789.72 | 0.31 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,016.82 | 0.23 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,613.78 | 0.13 | 0.52 |
| 建筑业 | 20,183.39 | 0.07 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 18,400.20 | 0.06 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 7,707.31 | 0.03 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | 24.52 | - | 78.45 | 30,409,919.99 |
| 2021-06-30 | 71.66 | - | 12.90 | 1,165,707,637.79 |
| 2021-03-31 | 61.65 | 0.93 | 9.64 | 1,079,626,796.43 |
| 2020-12-31 | 61.34 | 0.95 | 8.38 | 1,067,439,873.16 |
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