基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红明鉴优选两年定开混合(009842) |
净值：
1.3330
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.3330 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 12,000.00 | 656,056.80 | 0.86 |
| 600036 | 招商银行 | 14,100.00 | 647,895.00 | 0.84 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,000.00 | 519,538.20 | 0.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 412,839.81 | 0.54 |
| 02899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 402,261.20 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 378,330.00 | 0.49 |
| 00941 | 中国移动 | 4,000.00 | 317,723.20 | 0.41 |
| 00762 | 中国联通 | 36,000.00 | 305,319.60 | 0.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 300,396.30 | 0.39 |
| 01378 | 中国宏桥 | 17,500.00 | 286,945.75 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,400.00 | 124,800.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,028,917.20 | 10.47 | 66.03 |
| 金融业 | 1,252,918.00 | 1.63 | 10.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705,726.00 | 0.92 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 547,004.00 | 0.71 | 4.50 |
| 采矿业 | 472,777.00 | 0.62 | 3.89 |
| 建筑业 | 362,089.00 | 0.47 | 2.98 |
| 租赁和商务服务业 | 308,087.00 | 0.40 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163,570.00 | 0.21 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 126,212.50 | 0.16 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,550.00 | 0.09 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,814.00 | 0.08 | 0.48 |
| 房地产业 | 51,856.00 | 0.07 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,856.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.03 | 137.76 | 8.39 | 76,676,232.94 |
| 2025-03-31 | 29.92 | 145.86 | 7.79 | 72,168,372.50 |
| 2024-12-31 | 29.61 | 141.83 | 3.67 | 71,403,163.60 |
| 2024-09-30 | 31.77 | 107.65 | 5.93 | 107,664,060.04 |
| 2024-06-30 | 28.42 | 96.84 | 3.50 | 102,400,086.24 |
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