基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红明鉴优选两年定开混合(009842) |
净值：
1.2043
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.2043 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 14,000.00 | 635,644.80 | 0.88 |
| 600036 | 招商银行 | 13,700.00 | 593,073.00 | 0.82 |
| 00005 | 汇丰控股 | 5,200.00 | 423,007.00 | 0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 412,781.85 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 354,116.00 | 0.49 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 326,312.00 | 0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.43 |
| 00941 | 中国移动 | 4,000.00 | 309,332.80 | 0.43 |
| 00762 | 中国联通 | 36,000.00 | 288,698.40 | 0.40 |
| 00728 | 中国电信 | 52,000.00 | 280,243.60 | 0.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,100.00 | 110,532.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,661,827.93 | 10.62 | 67.62 |
| 金融业 | 1,208,300.00 | 1.67 | 10.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455,970.00 | 0.63 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434,392.00 | 0.60 | 3.83 |
| 建筑业 | 403,192.00 | 0.56 | 3.56 |
| 采矿业 | 394,716.00 | 0.55 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 271,023.00 | 0.38 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212,697.00 | 0.29 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 158,585.00 | 0.22 | 1.40 |
| 房地产业 | 47,572.00 | 0.07 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,124.00 | 0.07 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,857.00 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.92 | 145.86 | 7.79 | 72,168,372.50 |
| 2024-12-31 | 29.61 | 141.83 | 3.67 | 71,403,163.60 |
| 2024-09-30 | 31.77 | 107.65 | 5.93 | 107,664,060.04 |
| 2024-06-30 | 28.42 | 96.84 | 3.50 | 102,400,086.24 |
| 2024-03-31 | 28.16 | 102.28 | 1.74 | 99,893,064.59 |
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