基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财量化精选C(009841) |
净值：
0.7598
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.7598 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,356,176.00 | 4.40 |
| 600036 | 招商银行 | 97,100.00 | 4,461,745.00 | 3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,700.00 | 3,959,854.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 68,600.00 | 3,805,928.00 | 3.12 |
| 600030 | 中信证券 | 128,500.00 | 3,549,170.00 | 2.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 112,500.00 | 2,625,750.00 | 2.16 |
| 600900 | 长江电力 | 76,600.00 | 2,308,724.00 | 1.89 |
| 601398 | 工商银行 | 275,800.00 | 2,093,322.00 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 107,100.00 | 2,088,450.00 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 26,600.00 | 1,920,520.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,339,857.52 | 41.32 | 49.26 |
| 金融业 | 26,990,832.00 | 22.15 | 26.41 |
| 采矿业 | 5,864,365.00 | 4.81 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,024,042.20 | 4.12 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,687,865.00 | 3.03 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,457,534.00 | 2.84 | 3.38 |
| 建筑业 | 1,946,933.00 | 1.60 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,226,284.57 | 1.01 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,187,329.00 | 0.97 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,032,165.00 | 0.85 | 1.01 |
| 房地产业 | 792,694.00 | 0.65 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 410,592.00 | 0.34 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 230,052.00 | 0.19 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.88 | - | 16.53 | 121,833,488.07 |
| 2025-03-31 | 78.88 | - | 21.51 | 133,855,893.60 |
| 2024-12-31 | 92.79 | - | 7.54 | 140,452,070.33 |
| 2024-09-30 | 87.46 | - | 13.11 | 147,269,688.17 |
| 2024-06-30 | 92.94 | - | 7.45 | 132,686,347.40 |
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